RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GBP/  LU0968473438  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
112,6200GBP +0,11% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - -0,26 0,54 -2,36 0,15 1,87 -0,92 0,82 1,25 1,71 -
2023 0,74 0,43 -1,21 0,33 -0,05 -0,23 2,49 -0,06 1,02 0,32 1,00 0,06 +4,91%
2024 1,42 0,74 0,21 0,92 0,90 -0,27 0,53 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,39% 2,41% 2,29% -% -%
Sharpe ráta 2,30 2,50 2,53 - -
Legjobb hónap +1,42% +1,42% +2,49% +2,49% -
Legrosszabb hónap -0,27% -0,27% -0,27% -2,36% -
Maximális veszteség -1,21% -1,21% -1,21% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 107,3100 +4,98% +2,43%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 149,2700 +9,34% +12,44%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 100,0600 +5,45% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 119,1500 +7,21% +7,25%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,2300 +8,96% +10,66%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 131,2400 +8,96% +10,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,8100 +5,07% +2,71%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 234,0500 +8,15% +9,42%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 11 008,6104 +3,61% +2,21%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 105,0200 +5,45% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,6900 +5,35% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 112,6200 +9,48% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 105,7900 +9,45% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,4200 +9,33% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 133,3600 +7,66% +6,96%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 132,0700 +7,56% +6,64%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 120,2500 +7,25% +7,49%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 92,8400 +7,66% +6,97%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 144,2400 +9,46% +12,73%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 113,7600 +9,46% +12,76%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 86,6600 +7,02% +5,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,4500 +8,82% +10,80%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 118,9500 +7,84% +7,48%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 137,4900 +9,62% +13,29%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 116,2700 +7,01% +5,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 138,3600 +8,82% +10,80%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 114,8300 +7,62% +6,83%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 114,0600 +7,93% +7,79%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 103,8700 +7,94% +9,66%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 101,0700 +9,24% +11,47%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 111,5600 +9,64% +13,28%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 138,7800 +9,86% +13,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 117,9400 +8,04% +8,11%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 122,7400 +9,24% +11,41%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 112,4900 +9,40% +12,67%

Teljesítmény

YTD  
+4,52%
6 Hónap  
+4,73%
1 Év  
+9,48%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,68%
Év
2023  
+4,91%