RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GBP/  LU0968473438  /

Fonds
NAV2024. 07. 24. Vált.+0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,2100GBP +0,19% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - -0,26 0,54 -2,36 0,15 1,87 -0,92 0,82 1,25 1,71 -
2023 0,74 0,43 -1,21 0,33 -0,05 -0,23 2,49 -0,06 1,02 0,32 1,00 0,06 +4,91%
2024 1,42 0,74 0,21 0,92 0,90 -0,27 1,05 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,31% 2,33% 2,20% -% -%
Sharpe ráta 2,41 1,64 2,02 - -
Legjobb hónap +1,42% +1,42% +2,49% +2,49% -
Legrosszabb hónap -0,27% -0,27% -0,27% -2,36% -
Maximális veszteség -1,21% -1,21% -1,21% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 107,6300 +3,69% +3,89%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 150,0500 +8,00% +14,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 100,3900 +4,16% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 119,6300 +6,13% +8,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,7800 +7,63% +12,44%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 131,8900 +7,62% +12,38%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 105,1400 +3,79% +4,19%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 239,9100 +6,89% +11,16%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 11 038,8203 +2,35% +3,57%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 105,3700 +4,16% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 108,0300 +4,06% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 113,2100 +8,13% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 106,3400 +8,10% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,9900 +8,00% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 133,9400 +6,37% +8,61%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 132,6400 +6,27% +8,29%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 120,7500 +6,23% +8,87%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 93,2500 +6,38% +8,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 145,0000 +8,11% +14,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 114,3700 +8,13% +14,56%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 87,0100 +5,73% +6,68%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,9500 +7,50% +12,56%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 119,4800 +6,54% +9,14%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 138,2300 +8,29% +15,09%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 116,7400 +5,73% +6,68%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 139,0400 +7,49% +12,56%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,3300 +6,32% +8,48%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 114,5800 +6,64% +9,46%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 104,3500 +6,66% +11,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 101,5900 +7,90% +13,25%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 112,1600 +8,29% +15,08%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 139,5400 +8,52% +15,78%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 118,4900 +6,76% +9,79%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 123,3700 +7,91% +13,19%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 113,0800 +8,07% +14,47%

Teljesítmény

YTD  
+5,07%
6 Hónap  
+3,68%
1 Év  
+8,13%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,27%
Év
2023  
+4,91%