RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M USD H/  LU0720469435  /

Fonds
NAV2024. 07. 24. Vált.+0,2100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,0800USD +0,19% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,12 0,59 -0,72 0,28 -1,25 -0,42 -0,36 -
2019 0,23 0,38 -0,46 1,54 - - - - - - - - -
2021 - - - - - -7,15 -1,18 0,42 0,84 -0,57 -1,59 1,04 -
2022 0,52 -1,14 1,09 -0,29 0,54 -2,38 0,20 1,87 -0,91 0,88 1,36 1,85 +3,54%
2023 0,86 0,47 -1,16 0,37 0,01 -0,19 2,49 -0,07 0,98 0,31 1,00 0,07 +5,22%
2024 1,41 0,75 0,21 0,92 0,89 -0,28 1,05 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,30% 2,32% 2,20% 3,20% 3,88%
Sharpe ráta 2,40 1,65 1,99 0,29 -
Legjobb hónap +1,41% +1,41% +2,49% +2,49% -
Legrosszabb hónap -0,28% -0,28% -0,28% -2,38% -
Maximális veszteség -1,22% -1,22% -1,22% -3,27% -3,27%
Túlteljesítés +0,81% - +7,04% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 107,6300 +3,69% +3,89%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 150,0500 +8,00% +14,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 100,3900 +4,16% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 119,6300 +6,13% +8,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,7800 +7,63% +12,44%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 131,8900 +7,62% +12,38%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 105,1400 +3,79% +4,19%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 239,9100 +6,89% +11,16%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 11 038,8203 +2,35% +3,57%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 105,3700 +4,16% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 108,0300 +4,06% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 113,2100 +8,13% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 106,3400 +8,10% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,9900 +8,00% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 133,9400 +6,37% +8,61%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 132,6400 +6,27% +8,29%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 120,7500 +6,23% +8,87%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 93,2500 +6,38% +8,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 145,0000 +8,11% +14,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 114,3700 +8,13% +14,56%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 87,0100 +5,73% +6,68%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,9500 +7,50% +12,56%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 119,4800 +6,54% +9,14%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 138,2300 +8,29% +15,09%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 116,7400 +5,73% +6,68%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 139,0400 +7,49% +12,56%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,3300 +6,32% +8,48%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 114,5800 +6,64% +9,46%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 104,3500 +6,66% +11,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 101,5900 +7,90% +13,25%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 112,1600 +8,29% +15,08%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 139,5400 +8,52% +15,78%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 118,4900 +6,76% +9,79%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 123,3700 +7,91% +13,19%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 113,0800 +8,07% +14,47%

Teljesítmény

YTD  
+5,05%
6 Hónap  
+3,68%
1 Év  
+8,07%
3 Év  
+14,47%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,04%
Év
2023  
+5,22%
2022  
+3,54%