RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I USD H/  LU0627764557  /

Fonds
NAV2024. 07. 24. Vált.+0,2800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
145,0000USD +0,19% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - - 0,06 -0,55 0,06 -0,08 -
2015 0,57 1,18 -0,34 0,15 -0,47 -0,93 -0,31 -0,18 -1,84 1,43 0,02 -0,33 -1,09%
2016 -1,36 -1,30 -0,77 -0,52 0,29 0,68 0,89 0,67 0,03 0,99 -0,33 1,04 +0,26%
2017 0,71 0,84 -0,06 -0,14 0,23 1,15 0,35 -0,45 1,34 0,95 0,13 0,62 +5,81%
2018 1,76 -0,37 -0,26 0,45 -1,14 -0,11 0,59 -0,72 0,27 -1,25 -0,40 -0,36 -1,56%
2019 0,22 0,38 -0,46 1,22 -0,87 1,66 1,76 -0,25 1,70 0,83 0,13 1,13 +7,67%
2020 -0,27 -0,30 -4,16 1,84 1,77 0,64 1,24 0,16 0,26 0,48 2,90 1,40 +5,93%
2021 0,70 0,97 -0,23 -0,16 -0,51 -0,12 -1,18 0,42 0,83 -0,56 -1,59 1,05 -0,42%
2022 0,51 -1,12 1,08 -0,28 0,54 -2,38 0,19 1,89 -0,90 0,87 1,33 1,84 +3,53%
2023 0,85 0,47 -1,16 0,38 0,01 -0,19 2,50 -0,07 0,99 0,31 1,01 0,07 +5,26%
2024 1,41 0,76 0,21 0,92 0,90 -0,27 1,06 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,30% 2,32% 2,19% 3,20% 3,77%
Sharpe ráta 2,43 1,67 2,02 0,30 0,23
Legjobb hónap +1,41% +1,41% +2,50% +2,50% +2,90%
Legrosszabb hónap -0,27% -0,27% -0,27% -2,38% -4,16%
Maximális veszteség -1,22% -1,22% -1,22% -3,26% -8,67%
Túlteljesítés +4,53% - +3,59% +7,68% +12,50%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 107,6300 +3,69% +3,89%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 150,0500 +8,00% +14,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 100,3900 +4,16% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 119,6300 +6,13% +8,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,7800 +7,63% +12,44%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 131,8900 +7,62% +12,38%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 105,1400 +3,79% +4,19%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 239,9100 +6,89% +11,16%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 11 038,8203 +2,35% +3,57%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 105,3700 +4,16% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 108,0300 +4,06% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 113,2100 +8,13% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 106,3400 +8,10% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,9900 +8,00% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 133,9400 +6,37% +8,61%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 132,6400 +6,27% +8,29%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 120,7500 +6,23% +8,87%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 93,2500 +6,38% +8,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 145,0000 +8,11% +14,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 114,3700 +8,13% +14,56%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 87,0100 +5,73% +6,68%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,9500 +7,50% +12,56%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 119,4800 +6,54% +9,14%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 138,2300 +8,29% +15,09%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 116,7400 +5,73% +6,68%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 139,0400 +7,49% +12,56%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,3300 +6,32% +8,48%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 114,5800 +6,64% +9,46%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 104,3500 +6,66% +11,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 101,5900 +7,90% +13,25%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 112,1600 +8,29% +15,08%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 139,5400 +8,52% +15,78%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 118,4900 +6,76% +9,79%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 123,3700 +7,91% +13,19%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 113,0800 +8,07% +14,47%

Teljesítmény

YTD  
+5,08%
6 Hónap  
+3,70%
1 Év  
+8,11%
3 Év  
+14,52%
5 Év  
+24,94%
10 Év  
+34,40%
Kezdettől  
+34,40%
Év
2023  
+5,26%
2022  
+3,53%
2021
  -0,42%
2020  
+5,93%
2019  
+7,67%
2018
  -1,56%
2017  
+5,81%
2016  
+0,26%
2015
  -1,09%