RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I USD H/  LU0627764557  /

Fonds
NAV2024. 07. 02. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
144,0800USD -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - - 0,06 -0,55 0,06 -0,08 -
2015 0,57 1,18 -0,34 0,15 -0,47 -0,93 -0,31 -0,18 -1,84 1,43 0,02 -0,33 -1,09%
2016 -1,36 -1,30 -0,77 -0,52 0,29 0,68 0,89 0,67 0,03 0,99 -0,33 1,04 +0,26%
2017 0,71 0,84 -0,06 -0,14 0,23 1,15 0,35 -0,45 1,34 0,95 0,13 0,62 +5,81%
2018 1,76 -0,37 -0,26 0,45 -1,14 -0,11 0,59 -0,72 0,27 -1,25 -0,40 -0,36 -1,56%
2019 0,22 0,38 -0,46 1,22 -0,87 1,66 1,76 -0,25 1,70 0,83 0,13 1,13 +7,67%
2020 -0,27 -0,30 -4,16 1,84 1,77 0,64 1,24 0,16 0,26 0,48 2,90 1,40 +5,93%
2021 0,70 0,97 -0,23 -0,16 -0,51 -0,12 -1,18 0,42 0,83 -0,56 -1,59 1,05 -0,42%
2022 0,51 -1,12 1,08 -0,28 0,54 -2,38 0,19 1,89 -0,90 0,87 1,33 1,84 +3,53%
2023 0,85 0,47 -1,16 0,38 0,01 -0,19 2,50 -0,07 0,99 0,31 1,01 0,07 +5,26%
2024 1,41 0,76 0,21 0,92 0,90 -0,27 0,42 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,39% 2,39% 2,29% 3,24% 3,78%
Sharpe ráta 2,24 2,12 2,46 0,11 0,26
Legjobb hónap +1,41% +1,41% +2,50% +2,50% +2,90%
Legrosszabb hónap -0,27% -0,27% -0,27% -2,38% -4,16%
Maximális veszteség -1,22% -1,22% -1,22% -3,26% -8,67%
Túlteljesítés +4,53% - +3,59% +7,68% +12,50%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 107,2300 +4,90% +2,44%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 149,1100 +9,22% +12,40%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 99,9900 +5,38% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 119,0500 +7,12% +7,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,1200 +8,85% +10,63%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 131,1000 +8,84% +10,59%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,7400 +5,00% +2,73%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 232,8400 +8,05% +9,40%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 11 001,9404 +3,54% +2,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,9500 +5,38% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,6100 +5,27% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 112,5000 +9,36% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 105,6800 +9,33% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,3100 +9,22% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 133,2300 +7,56% +6,93%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 131,9500 +7,46% +6,63%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 120,1600 +7,17% +7,48%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 92,7500 +7,56% +6,94%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 144,0800 +9,33% +12,69%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 113,6400 +9,34% +12,73%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 86,5800 +6,92% +5,03%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,3400 +8,70% +10,75%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 118,8400 +7,74% +7,47%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 137,3500 +9,51% +13,26%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 116,1700 +6,92% +5,05%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 138,2100 +8,71% +10,76%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 114,7200 +7,52% +6,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 113,9600 +7,84% +7,77%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 103,7800 +7,85% +9,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 100,9600 +9,12% +11,44%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 111,4400 +9,52% +13,25%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 138,6300 +9,74% +13,94%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 117,8300 +7,94% +8,10%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 122,6100 +9,12% +11,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 112,3700 +9,29% +12,64%

Teljesítmény

YTD  
+4,41%
6 Hónap  
+4,28%
1 Év  
+9,33%
3 Év  
+12,69%
5 Év  
+25,87%
10 Év     -
Kezdettől  
+33,54%
Év
2023  
+5,26%
2022  
+3,53%
2021
  -0,42%
2020  
+5,93%
2019  
+7,67%
2018
  -1,56%
2017  
+5,81%
2016  
+0,26%
2015
  -1,09%