RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NOK H/  LU0897469903  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,1299 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 237,5601NOK -0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,26 0,47 -0,87 0,14 -1,41 -0,54 -0,50 -
2019 0,05 0,23 -0,62 1,07 -1,01 1,54 1,63 -0,37 1,61 0,77 0,09 1,06 +6,16%
2020 -0,32 -0,33 -4,71 1,68 1,73 0,55 1,19 0,13 0,20 0,45 2,85 1,33 +4,65%
2021 0,67 0,95 -0,25 -0,18 -0,53 -0,14 -1,23 0,38 0,82 -0,54 -1,60 1,00 -0,69%
2022 0,57 -1,09 1,06 -0,29 0,49 -2,41 0,13 1,82 -0,99 0,81 1,20 1,67 +2,91%
2023 0,70 0,36 -1,41 0,20 -0,17 -0,36 2,34 -0,20 0,89 0,24 0,89 -0,02 +3,48%
2024 1,33 0,66 0,13 0,84 0,79 -0,34 0,80 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,29% 2,32% 2,18% 3,20% 3,78%
Sharpe ráta 1,78 1,27 1,38 -0,06 -0,04
Legjobb hónap +1,33% +1,33% +2,34% +2,34% +2,85%
Legrosszabb hónap -0,34% -0,34% -0,34% -2,41% -4,71%
Maximális veszteség -1,26% -1,26% -1,26% -3,40% -9,04%
Túlteljesítés +2,72% - +10,30% -2,97% -
 
Minden érték NOK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 107,4400 +3,51% +3,68%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 149,7600 +7,80% +13,97%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 100,2100 +3,97% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 119,4500 +5,97% +8,43%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,5700 +7,42% +12,19%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 131,6400 +7,42% +12,14%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,9600 +3,61% +3,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 237,5601 +6,69% +10,92%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 11 020,5400 +2,18% +3,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 105,1900 +3,98% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,8500 +3,88% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 112,9900 +7,92% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 106,1400 +7,90% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,7800 +7,79% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 133,7000 +6,18% +8,38%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 132,3900 +6,06% +8,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 120,5700 +6,07% +8,69%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 93,0700 +6,17% +8,38%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 144,7200 +7,90% +14,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 114,1400 +7,91% +14,30%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 86,8500 +5,53% +6,45%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,7500 +7,29% +12,30%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 119,2600 +6,34% +8,91%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 137,9600 +8,08% +14,83%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 116,5300 +5,54% +6,45%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 138,7800 +7,29% +12,32%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,1200 +6,13% +8,26%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 114,3700 +6,44% +9,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 104,1500 +6,45% +11,12%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 101,3900 +7,69% +13,00%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 111,9400 +8,08% +14,83%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 139,2700 +8,31% +15,53%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 118,2700 +6,56% +9,56%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 123,1300 +7,70% +12,94%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 112,8700 +7,87% +14,22%

Teljesítmény

YTD  
+4,26%
6 Hónap  
+3,26%
1 Év  
+6,69%
3 Év  
+10,92%
5 Év  
+19,17%
10 Év     -
Kezdettől  
+17,96%
Év
2023  
+3,48%
2022  
+2,91%
2021
  -0,69%
2020  
+4,65%
2019  
+6,16%