RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NOK H/  LU0897469903  /

Fonds
NAV2024. 08. 27. Vált.+1,3500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 236,6300NOK +0,11% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,26 0,47 -0,87 0,14 -1,41 -0,54 -0,50 -
2019 0,05 0,23 -0,62 1,07 -1,01 1,54 1,63 -0,37 1,61 0,77 0,09 1,06 +6,16%
2020 -0,32 -0,33 -4,71 1,68 1,73 0,55 1,19 0,13 0,20 0,45 2,85 1,33 +4,65%
2021 0,67 0,95 -0,25 -0,18 -0,53 -0,14 -1,23 0,38 0,82 -0,54 -1,60 1,00 -0,69%
2022 0,57 -1,09 1,06 -0,29 0,49 -2,41 0,13 1,82 -0,99 0,81 1,20 1,67 +2,91%
2023 0,70 0,36 -1,41 0,20 -0,17 -0,36 2,34 -0,20 0,89 0,24 0,89 -0,02 +3,48%
2024 1,33 0,66 0,13 0,84 0,79 -0,34 0,83 -0,10 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,63% 2,72% 2,47% 3,26% 3,79%
Sharpe ráta 1,13 0,11 1,15 -0,02 0,05
Legjobb hónap +1,33% +0,84% +1,33% +2,34% +2,85%
Legrosszabb hónap -0,34% -0,34% -0,34% -2,41% -4,71%
Maximális veszteség -1,43% -1,43% -1,43% -3,40% -9,04%
Túlteljesítés +2,72% - +10,30% -2,97% -
 
Minden érték NOK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 107,0700 +3,14% +3,27%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 149,8300 +7,39% +13,85%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 119,4700 +5,69% +8,36%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,5500 +6,98% +12,02%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 131,6200 +6,98% +11,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,6000 +3,24% +3,56%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 236,6300 +6,31% +10,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 99,9100 +3,61% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 977,0498 +1,91% +2,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,8600 +3,60% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,5000 +3,49% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 113,0300 +7,48% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 106,1600 +7,45% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,7900 +7,34% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 133,5500 +5,80% +8,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 132,2400 +5,70% +7,85%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 120,6000 +5,78% +8,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 92,9800 +5,82% +8,18%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 144,7900 +7,49% +14,14%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 114,2100 +7,51% +14,19%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 86,7100 +5,17% +6,25%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,7600 +6,89% +12,19%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 119,1500 +5,97% +8,70%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 138,0700 +7,67% +14,72%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 116,3400 +5,17% +6,26%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 138,7800 +6,89% +12,20%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 114,9900 +5,76% +8,04%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 114,2800 +6,07% +9,03%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 104,0700 +6,09% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 101,4000 +7,25% +12,84%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 112,0200 +7,67% +14,71%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 139,4000 +7,89% +15,42%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 118,1800 +6,18% +9,36%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 123,1500 +7,26% +12,79%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 112,9200 +7,45% +14,08%

Teljesítmény

YTD  
+4,19%
6 Hónap  
+1,88%
1 Év  
+6,31%
3 Év  
+10,70%
5 Év  
+19,89%
10 Év     -
Kezdettől  
+17,87%
Év
2023  
+3,48%
2022  
+2,91%
2021
  -0,69%
2020  
+4,65%
2019  
+6,16%