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BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C USD(AID)H/  LU0842207440  /

Fonds
NAV05.11.2024 Diff.-0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
113,8000USD -0,07% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - -0,10 0,60 -0,68 0,29 -1,24 -0,39 -0,33 -
2019 0,23 0,41 -0,46 1,23 -0,85 1,68 1,77 -0,23 1,71 0,85 0,14 1,13 +7,83%
2020 -0,26 -0,29 -4,15 1,85 1,79 0,65 1,24 0,18 0,27 0,49 2,91 1,42 +6,11%
2021 0,72 0,98 -0,21 -0,15 -0,50 -0,10 -1,17 0,43 0,85 -0,55 -1,58 1,06 -0,27%
2022 0,53 -1,12 1,10 -0,28 0,56 -2,38 0,21 1,91 -0,90 0,89 1,34 1,86 +3,71%
2023 0,86 0,49 -1,14 0,38 0,03 -0,18 2,51 -0,06 0,99 0,33 1,02 0,09 +5,43%
2024 1,42 0,77 0,23 0,94 0,91 -0,26 0,93 0,00 0,38 1,23 0,00 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,53% 2,69% 2,54% 3,23% 3,77%
Sharpe Ratio 1,95 1,31 1,72 0,65 0,37
Bester Monat +1,42% +1,23% +1,42% +2,51% +2,91%
Schlechtester Monat -0,26% -0,26% -0,26% -2,38% -4,15%
Maximaler Verlust -1,39% -1,39% -1,39% -3,17% -8,65%
Outperformance +4,65% - +3,76% +8,24% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 107,8100 +2,80% +4,02%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 152,1300 +7,14% +15,43%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 120,8700 +5,49% +9,64%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... ausschüttend 111,2100 +6,73% +13,56%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... thesaurierend 133,5800 +6,74% +13,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... thesaurierend 105,3400 +2,90% +4,32%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... thesaurierend 1.254,1100 +6,14% +12,09%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... ausschüttend 100,6800 +3,26% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... thesaurierend 11.046,5596 +1,82% +3,29%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... thesaurierend 105,6800 +3,27% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... thesaurierend 108,3200 +3,16% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... thesaurierend 114,8100 +7,21% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 107,8400 +7,22% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 110,4900 +7,11% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 101,5000 - -
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 135,2000 +5,56% +9,49%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 133,8500 +5,45% +9,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... thesaurierend 122,0300 +5,58% +9,90%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... ausschüttend 94,1200 +5,56% +9,50%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 147,0400 +7,23% +15,73%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 115,9800 +7,25% +15,78%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 87,6800 +4,93% +7,54%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 102,2100 +6,65% +13,76%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 120,6600 +5,73% +10,03%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 140,2600 +7,42% +16,33%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 117,6400 +4,93% +7,54%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 140,7900 +6,65% +13,77%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 116,4000 +5,51% +9,36%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... thesaurierend 115,7400 +5,82% +10,33%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... ausschüttend 105,4000 +5,84% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... ausschüttend 102,9600 +7,01% +14,40%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... ausschüttend 113,8000 +7,42% +16,32%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... thesaurierend 141,6700 +7,65% +17,03%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... thesaurierend 119,7200 +5,94% +10,68%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... thesaurierend 125,0500 +7,03% +14,35%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... thesaurierend 114,6700 +7,20% +15,68%

Performance

lfd. Jahr  
+6,71%
6 Monate  
+3,24%
1 Jahr  
+7,42%
3 Jahre  
+16,32%
5 Jahre  
+24,46%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+29,81%
Jahr
2023  
+5,43%
2022  
+3,71%
2021
  -0,27%
2020  
+6,11%
2019  
+7,83%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 4,16 USD
30.06.2023 2,78 USD
30.06.2022 1,06 USD
30.06.2021 1,06 USD
30.06.2020 1,67 USD
28.06.2019 1,64 USD
29.06.2018 2,09 USD