SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GBP(AID)H/  LU0842207796  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.+0,1400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,9000GBP +0,14% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - -0,28 0,46 -0,85 0,15 -1,42 -0,53 -0,54 -
2019 0,03 0,25 -0,62 1,06 -1,04 1,51 1,60 -0,41 1,55 0,67 0,04 0,98 +5,73%
2020 -0,39 -0,37 -4,63 1,71 1,75 0,60 1,19 0,14 0,22 0,46 2,86 1,32 +4,78%
2021 0,67 0,95 -0,27 -0,17 -0,50 -0,12 -1,20 0,40 0,84 -0,56 -1,57 0,94 -0,63%
2022 0,52 -1,09 1,04 -0,28 0,54 -2,38 0,14 1,85 -0,94 0,79 1,25 1,70 +3,09%
2023 0,78 0,41 -1,23 0,31 -0,05 -0,27 2,48 -0,08 0,98 0,30 0,98 0,05 +4,73%
2024 1,40 0,73 0,20 0,91 0,88 -0,29 0,90 -0,06 0,33 0,19 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,57% 2,66% 2,52% 3,24% 3,77%
Wskaźnik Sharpe'a 1,50 0,60 1,29 0,25 0,15
Najlepszy miesiąc +1,40% +0,91% +1,40% +2,48% +2,86%
Najgorszy miesiąc -0,29% -0,29% -0,29% -2,38% -4,63%
Maksymalna strata -1,40% -1,40% -1,40% -3,35% -8,93%
Przewaga wyników +4,57% - +9,80% +7,68% -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 107,1400 +2,35% +2,77%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 150,6000 +6,66% +13,71%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 119,9300 +5,13% +8,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... płacące dywidendę 110,0900 +6,22% +11,85%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... z reinwestycją 132,2300 +6,22% +11,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... z reinwestycją 104,6800 +2,45% +3,07%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... z reinwestycją 1 241,8900 +5,60% +10,48%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... płacące dywidendę 100,0200 +2,81% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... z reinwestycją 10 980,6104 +1,23% +2,18%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... z reinwestycją 104,9800 +2,81% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... z reinwestycją 107,6200 +2,71% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... z reinwestycją 113,6000 +6,69% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 106,7100 +6,69% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 109,3400 +6,58% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 100,4500 - -
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 134,0100 +5,06% +7,92%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 132,6900 +4,97% +7,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... z reinwestycją 121,0700 +5,21% +8,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... płacące dywidendę 93,3000 +5,07% +7,94%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 145,5500 +6,76% +14,01%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 114,8100 +6,79% +14,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 86,9600 +4,45% +6,02%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 101,2300 +6,17% +12,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 119,5800 +5,24% +8,45%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 138,8100 +6,94% +14,59%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 116,6700 +4,44% +6,02%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 139,4400 +6,18% +12,08%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 115,3900 +5,03% +7,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... z reinwestycją 114,7000 +5,34% +8,77%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... płacące dywidendę 104,4600 +5,36% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... płacące dywidendę 101,9000 +6,50% +12,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... płacące dywidendę 112,6300 +6,95% +14,58%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... z reinwestycją 140,1900 +7,18% +15,30%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... z reinwestycją 118,6300 +5,45% +9,10%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... z reinwestycją 123,7600 +6,51% +12,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... z reinwestycją 113,5100 +6,72% +13,95%

Wyniki

YTD  
+5,29%
6 miesięcy  
+2,40%
1 rok  
+6,50%
3 lata  
+12,67%
5 lat  
+20,52%
10-letnie     -
Od początku  
+20,47%
Rok
2023  
+4,73%
2022  
+3,09%
2021
  -0,63%
2020  
+4,78%
2019  
+5,73%
 

Dywidendy

28.06.2024 3,76 GBP
30.06.2023 2,43 GBP
30.06.2022 1,07 GBP
30.06.2021 0,95 GBP
30.06.2020 1,62 GBP
28.06.2019 1,60 GBP
29.06.2018 2,08 GBP