SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GBP(AID)H/  LU0842207796  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,3900GBP -0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - -0,28 0,46 -0,85 0,15 -1,42 -0,53 -0,54 -
2019 0,03 0,25 -0,62 1,06 -1,04 1,51 1,60 -0,41 1,55 0,67 0,04 0,98 +5,73%
2020 -0,39 -0,37 -4,63 1,71 1,75 0,60 1,19 0,14 0,22 0,46 2,86 1,32 +4,78%
2021 0,67 0,95 -0,27 -0,17 -0,50 -0,12 -1,20 0,40 0,84 -0,56 -1,57 0,94 -0,63%
2022 0,52 -1,09 1,04 -0,28 0,54 -2,38 0,14 1,85 -0,94 0,79 1,25 1,70 +3,09%
2023 0,78 0,41 -1,23 0,31 -0,05 -0,27 2,48 -0,08 0,98 0,30 0,98 0,05 +4,73%
2024 1,40 0,73 0,20 0,91 0,88 -0,29 0,85 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,31% 2,33% 2,19% 3,20% 3,77%
Wskaźnik Sharpe'a 2,17 1,65 1,83 0,14 0,06
Najlepszy miesiąc +1,40% +1,40% +2,48% +2,48% +2,86%
Najgorszy miesiąc -0,29% -0,29% -0,29% -2,38% -4,63%
Maksymalna strata -1,21% -1,21% -1,21% -3,35% -8,93%
Przewaga wyników +4,57% - +9,80% +7,68% -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 107,4400 +3,51% +3,68%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 149,7600 +7,80% +13,97%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... płacące dywidendę 100,2100 +3,97% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 119,4500 +5,97% +8,43%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... płacące dywidendę 110,5700 +7,42% +12,19%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... z reinwestycją 131,6400 +7,42% +12,14%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... z reinwestycją 104,9600 +3,61% +3,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... z reinwestycją 1 237,5601 +6,69% +10,92%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... z reinwestycją 11 020,5400 +2,18% +3,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... z reinwestycją 105,1900 +3,98% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... z reinwestycją 107,8500 +3,88% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... z reinwestycją 112,9900 +7,92% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 106,1400 +7,90% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 108,7800 +7,79% -
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 133,7000 +6,18% +8,38%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 132,3900 +6,06% +8,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... z reinwestycją 120,5700 +6,07% +8,69%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... płacące dywidendę 93,0700 +6,17% +8,38%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 144,7200 +7,90% +14,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 114,1400 +7,91% +14,30%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 86,8500 +5,53% +6,45%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 100,7500 +7,29% +12,30%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 119,2600 +6,34% +8,91%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 137,9600 +8,08% +14,83%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 116,5300 +5,54% +6,45%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 138,7800 +7,29% +12,32%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 115,1200 +6,13% +8,26%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... z reinwestycją 114,3700 +6,44% +9,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... płacące dywidendę 104,1500 +6,45% +11,12%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... płacące dywidendę 101,3900 +7,69% +13,00%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... płacące dywidendę 111,9400 +8,08% +14,83%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... z reinwestycją 139,2700 +8,31% +15,53%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... z reinwestycją 118,2700 +6,56% +9,56%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... z reinwestycją 123,1300 +7,70% +12,94%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... z reinwestycją 112,8700 +7,87% +14,22%

Wyniki

YTD  
+4,76%
6 miesięcy  
+3,70%
1 rok  
+7,69%
3 lata  
+13,00%
5 lat  
+21,23%
10-letnie     -
Od początku  
+19,87%
Rok
2023  
+4,73%
2022  
+3,09%
2021
  -0,63%
2020  
+4,78%
2019  
+5,73%
 

Dywidendy

28.06.2024 3,76 GBP
30.06.2023 2,43 GBP
30.06.2022 1,07 GBP
30.06.2021 0,95 GBP
30.06.2020 1,62 GBP
28.06.2019 1,60 GBP
29.06.2018 2,08 GBP