RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GBP(AID)H/  LU0842207796  /

Fonds
NAV2024. 07. 02. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,9600GBP -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,28 0,46 -0,85 0,15 -1,42 -0,53 -0,54 -
2019 0,03 0,25 -0,62 1,06 -1,04 1,51 1,60 -0,41 1,55 0,67 0,04 0,98 +5,73%
2020 -0,39 -0,37 -4,63 1,71 1,75 0,60 1,19 0,14 0,22 0,46 2,86 1,32 +4,78%
2021 0,67 0,95 -0,27 -0,17 -0,50 -0,12 -1,20 0,40 0,84 -0,56 -1,57 0,94 -0,63%
2022 0,52 -1,09 1,04 -0,28 0,54 -2,38 0,14 1,85 -0,94 0,79 1,25 1,70 +3,09%
2023 0,78 0,41 -1,23 0,31 -0,05 -0,27 2,48 -0,08 0,98 0,30 0,98 0,05 +4,73%
2024 1,40 0,73 0,20 0,91 0,88 -0,29 0,42 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,40% 2,40% 2,29% 3,25% 3,78%
Sharpe ráta 2,14 2,01 2,37 -0,01 0,09
Legjobb hónap +1,40% +1,40% +2,48% +2,48% +2,86%
Legrosszabb hónap -0,29% -0,29% -0,29% -2,38% -4,63%
Maximális veszteség -1,21% -1,21% -1,21% -3,35% -8,93%
Túlteljesítés +4,57% - +9,80% +7,68% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 107,2300 +4,90% +2,44%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 149,1100 +9,22% +12,40%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 99,9900 +5,38% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 119,0500 +7,12% +7,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,1200 +8,85% +10,63%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 131,1000 +8,84% +10,59%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,7400 +5,00% +2,73%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 232,8400 +8,05% +9,40%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 11 001,9404 +3,54% +2,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,9500 +5,38% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,6100 +5,27% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 112,5000 +9,36% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 105,6800 +9,33% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,3100 +9,22% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 133,2300 +7,56% +6,93%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 131,9500 +7,46% +6,63%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 120,1600 +7,17% +7,48%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 92,7500 +7,56% +6,94%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 144,0800 +9,33% +12,69%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 113,6400 +9,34% +12,73%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 86,5800 +6,92% +5,03%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,3400 +8,70% +10,75%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 118,8400 +7,74% +7,47%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 137,3500 +9,51% +13,26%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 116,1700 +6,92% +5,05%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 138,2100 +8,71% +10,76%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 114,7200 +7,52% +6,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 113,9600 +7,84% +7,77%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 103,7800 +7,85% +9,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 100,9600 +9,12% +11,44%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 111,4400 +9,52% +13,25%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 138,6300 +9,74% +13,94%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 117,8300 +7,94% +8,10%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 122,6100 +9,12% +11,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 112,3700 +9,29% +12,64%

Teljesítmény

YTD  
+4,32%
6 Hónap  
+4,17%
1 Év  
+9,12%
3 Év  
+11,44%
5 Év  
+21,94%
10 Év     -
Kezdettől  
+19,36%
Év
2023  
+4,73%
2022  
+3,09%
2021
  -0,63%
2020  
+4,78%
2019  
+5,73%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 3,76 GBP
2023. 06. 30. 2,43 GBP
2022. 06. 30. 1,07 GBP
2021. 06. 30. 0,95 GBP
2020. 06. 30. 1,62 GBP
2019. 06. 28. 1,60 GBP
2018. 06. 29. 2,08 GBP