RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GBP(AID)H/  LU0842207796  /

Fonds
NAV2024. 11. 05. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,9600GBP -0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,28 0,46 -0,85 0,15 -1,42 -0,53 -0,54 -
2019 0,03 0,25 -0,62 1,06 -1,04 1,51 1,60 -0,41 1,55 0,67 0,04 0,98 +5,73%
2020 -0,39 -0,37 -4,63 1,71 1,75 0,60 1,19 0,14 0,22 0,46 2,86 1,32 +4,78%
2021 0,67 0,95 -0,27 -0,17 -0,50 -0,12 -1,20 0,40 0,84 -0,56 -1,57 0,94 -0,63%
2022 0,52 -1,09 1,04 -0,28 0,54 -2,38 0,14 1,85 -0,94 0,79 1,25 1,70 +3,09%
2023 0,78 0,41 -1,23 0,31 -0,05 -0,27 2,48 -0,08 0,98 0,30 0,98 0,05 +4,73%
2024 1,40 0,73 0,20 0,91 0,88 -0,29 0,90 -0,06 0,33 1,23 0,00 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,53% 2,68% 2,54% 3,24% 3,77%
Sharpe ráta 1,79 1,17 1,56 0,47 0,18
Legjobb hónap +1,40% +1,23% +1,40% +2,48% +2,86%
Legrosszabb hónap -0,29% -0,29% -0,29% -2,38% -4,63%
Maximális veszteség -1,40% -1,40% -1,40% -3,23% -8,93%
Túlteljesítés +4,57% - +9,80% +7,68% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 107,8100 +2,80% +4,02%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 152,1300 +7,14% +15,43%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 120,8700 +5,49% +9,64%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 111,2100 +6,73% +13,56%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 133,5800 +6,74% +13,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 105,3400 +2,90% +4,32%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 254,1100 +6,14% +12,09%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 100,6800 +3,26% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 11 046,5596 +1,82% +3,29%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 105,6800 +3,27% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 108,3200 +3,16% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 114,8100 +7,21% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 107,8400 +7,22% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 110,4900 +7,11% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 101,5000 - -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 135,2000 +5,56% +9,49%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 133,8500 +5,45% +9,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 122,0300 +5,58% +9,90%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 94,1200 +5,56% +9,50%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 147,0400 +7,23% +15,73%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 115,9800 +7,25% +15,78%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 87,6800 +4,93% +7,54%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 102,2100 +6,65% +13,76%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 120,6600 +5,73% +10,03%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 140,2600 +7,42% +16,33%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 117,6400 +4,93% +7,54%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 140,7900 +6,65% +13,77%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 116,4000 +5,51% +9,36%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 115,7400 +5,82% +10,33%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 105,4000 +5,84% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 102,9600 +7,01% +14,40%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 113,8000 +7,42% +16,32%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 141,6700 +7,65% +17,03%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 119,7200 +5,94% +10,68%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 125,0500 +7,03% +14,35%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 114,6700 +7,20% +15,68%

Teljesítmény

YTD  
+6,38%
6 Hónap  
+3,05%
1 Év  
+7,01%
3 Év  
+14,40%
5 Év  
+20,25%
10 Év     -
Kezdettől  
+21,73%
Év
2023  
+4,73%
2022  
+3,09%
2021
  -0,63%
2020  
+4,78%
2019  
+5,73%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 3,76 GBP
2023. 06. 30. 2,43 GBP
2022. 06. 30. 1,07 GBP
2021. 06. 30. 0,95 GBP
2020. 06. 30. 1,62 GBP
2019. 06. 28. 1,60 GBP
2018. 06. 29. 2,08 GBP