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BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GBP(AID)H/  LU0842207796  /

Fonds
NAV02.07.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,9600GBP -0,01% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - -0,28 0,46 -0,85 0,15 -1,42 -0,53 -0,54 -
2019 0,03 0,25 -0,62 1,06 -1,04 1,51 1,60 -0,41 1,55 0,67 0,04 0,98 +5,73%
2020 -0,39 -0,37 -4,63 1,71 1,75 0,60 1,19 0,14 0,22 0,46 2,86 1,32 +4,78%
2021 0,67 0,95 -0,27 -0,17 -0,50 -0,12 -1,20 0,40 0,84 -0,56 -1,57 0,94 -0,63%
2022 0,52 -1,09 1,04 -0,28 0,54 -2,38 0,14 1,85 -0,94 0,79 1,25 1,70 +3,09%
2023 0,78 0,41 -1,23 0,31 -0,05 -0,27 2,48 -0,08 0,98 0,30 0,98 0,05 +4,73%
2024 1,40 0,73 0,20 0,91 0,88 -0,29 0,42 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,40% 2,40% 2,29% 3,25% 3,78%
Sharpe Ratio 2,14 2,01 2,37 -0,01 0,09
Bester Monat +1,40% +1,40% +2,48% +2,48% +2,86%
Schlechtester Monat -0,29% -0,29% -0,29% -2,38% -4,63%
Maximaler Verlust -1,21% -1,21% -1,21% -3,35% -8,93%
Outperformance +4,57% - +9,80% +7,68% -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 107,2300 +4,90% +2,44%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 149,1100 +9,22% +12,40%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... ausschüttend 99,9900 +5,38% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 119,0500 +7,12% +7,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... ausschüttend 110,1200 +8,85% +10,63%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... thesaurierend 131,1000 +8,84% +10,59%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... thesaurierend 104,7400 +5,00% +2,73%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... thesaurierend 1.232,8400 +8,05% +9,40%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... thesaurierend 11.001,9404 +3,54% +2,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... thesaurierend 104,9500 +5,38% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... thesaurierend 107,6100 +5,27% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... thesaurierend 112,5000 +9,36% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 105,6800 +9,33% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 108,3100 +9,22% -
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 133,2300 +7,56% +6,93%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 131,9500 +7,46% +6,63%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... thesaurierend 120,1600 +7,17% +7,48%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... ausschüttend 92,7500 +7,56% +6,94%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 144,0800 +9,33% +12,69%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 113,6400 +9,34% +12,73%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 86,5800 +6,92% +5,03%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 100,3400 +8,70% +10,75%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 118,8400 +7,74% +7,47%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 137,3500 +9,51% +13,26%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 116,1700 +6,92% +5,05%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 138,2100 +8,71% +10,76%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 114,7200 +7,52% +6,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... thesaurierend 113,9600 +7,84% +7,77%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... ausschüttend 103,7800 +7,85% +9,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... ausschüttend 100,9600 +9,12% +11,44%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... ausschüttend 111,4400 +9,52% +13,25%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... thesaurierend 138,6300 +9,74% +13,94%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... thesaurierend 117,8300 +7,94% +8,10%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... thesaurierend 122,6100 +9,12% +11,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... thesaurierend 112,3700 +9,29% +12,64%

Performance

lfd. Jahr  
+4,32%
6 Monate  
+4,17%
1 Jahr  
+9,12%
3 Jahre  
+11,44%
5 Jahre  
+21,94%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+19,36%
Jahr
2023  
+4,73%
2022  
+3,09%
2021
  -0,63%
2020  
+4,78%
2019  
+5,73%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 3,76 GBP
30.06.2023 2,43 GBP
30.06.2022 1,07 GBP
30.06.2021 0,95 GBP
30.06.2020 1,62 GBP
28.06.2019 1,60 GBP
29.06.2018 2,08 GBP