RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EUR/  LU0627761702  /

Fonds
NAV2024. 07. 24. Vált.+0,2500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
132,6400EUR +0,19% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - 0,32 -
2018 1,54 -0,51 -0,57 0,25 -1,39 -0,36 0,37 -0,97 0,05 -1,55 -0,63 -0,66 -4,38%
2019 -0,09 0,15 -0,74 0,94 -1,16 1,41 1,49 -0,51 1,46 0,56 -0,07 0,87 +4,35%
2020 -0,51 -0,46 -4,47 1,67 1,69 0,54 1,14 0,08 0,17 0,39 2,81 1,26 +4,20%
2021 0,61 0,90 -0,33 -0,24 -0,58 -0,19 -1,26 0,35 0,76 -0,63 -1,61 0,86 -1,38%
2022 0,45 -1,18 0,92 -0,38 0,39 -2,55 0,01 1,66 -1,12 0,65 1,08 1,52 +1,37%
2023 0,62 0,31 -1,39 0,20 -0,19 -0,39 2,33 -0,26 0,84 0,17 0,86 -0,06 +3,05%
2024 1,29 0,61 0,08 0,78 0,75 -0,40 0,93 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,29% 2,31% 2,19% 3,20% 3,76%
Sharpe ráta 1,64 0,89 1,18 -0,31 -0,27
Legjobb hónap +1,29% +1,29% +2,33% +2,33% +2,81%
Legrosszabb hónap -0,40% -0,40% -0,40% -2,55% -4,47%
Maximális veszteség -1,30% -1,30% -1,30% -4,25% -8,89%
Túlteljesítés -0,35% - +2,51% +0,53% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 107,6300 +3,69% +3,89%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 150,0500 +8,00% +14,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 100,3900 +4,16% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 119,6300 +6,13% +8,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,7800 +7,63% +12,44%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 131,8900 +7,62% +12,38%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 105,1400 +3,79% +4,19%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 239,9100 +6,89% +11,16%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 11 038,8203 +2,35% +3,57%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 105,3700 +4,16% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 108,0300 +4,06% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 113,2100 +8,13% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 106,3400 +8,10% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,9900 +8,00% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 133,9400 +6,37% +8,61%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 132,6400 +6,27% +8,29%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 120,7500 +6,23% +8,87%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 93,2500 +6,38% +8,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 145,0000 +8,11% +14,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 114,3700 +8,13% +14,56%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 87,0100 +5,73% +6,68%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,9500 +7,50% +12,56%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 119,4800 +6,54% +9,14%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 138,2300 +8,29% +15,09%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 116,7400 +5,73% +6,68%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 139,0400 +7,49% +12,56%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,3300 +6,32% +8,48%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 114,5800 +6,64% +9,46%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 104,3500 +6,66% +11,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 101,5900 +7,90% +13,25%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 112,1600 +8,29% +15,08%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 139,5400 +8,52% +15,78%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 118,4900 +6,76% +9,79%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 123,3700 +7,91% +13,19%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 113,0800 +8,07% +14,47%

Teljesítmény

YTD  
+4,10%
6 Hónap  
+2,83%
1 Év  
+6,27%
3 Év  
+8,29%
5 Év  
+14,11%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,74%
Év
2023  
+3,05%
2022  
+1,37%
2021
  -1,38%
2020  
+4,20%
2019  
+4,35%
2018
  -4,38%