BlueBay EM Agg.Bd.S USD/ LU1235911606 /
| NAV2024. 10. 30. | Vált.+0,2100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 103,3700USD | +0,20% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | RBC BlueBay AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 | -1,95 | -0,65 | -2,03 | 1,32 | - |
| 2022 | -1,59 | -2,83 | -0,41 | -3,62 | -0,96 | -6,21 | 0,71 | 0,90 | -5,83 | -1,87 | 7,15 | 0,98 | -13,37% |
| 2023 | 3,02 | -2,16 | 0,71 | 0,43 | 0,76 | 2,75 | 1,86 | -1,21 | -1,94 | -1,23 | 5,23 | 4,17 | +12,75% |
| 2024 | -0,33 | 1,06 | 1,92 | -1,41 | 1,46 | 0,61 | 1,76 | 2,18 | 1,95 | -0,83 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,65% | 3,27% | 4,21% | 5,69% | -% |
| Sharpe ráta | 2,05 | 3,69 | 3,84 | -0,22 | - |
| Legjobb hónap | +4,17% | +2,18% | +5,23% | +7,15% | - |
| Legrosszabb hónap | -1,41% | -1,41% | -1,41% | -6,21% | - |
| Maximális veszteség | -2,05% | -1,48% | -2,05% | -21,74% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Aggregat... | Újrabefektetés | 133,7500 | +19,05% | -3,12% | |
| BlueBay EM Agg.Bd.I AUD H | Újrabefektetés | 107,2900 | +17,48% | +1,14% | |
| BlueBay EM Agg.Bd.S JPY H | Újrabefektetés | 10 248,6104 | +12,40% | -7,32% | |
| BlueBay Emerging Market Aggregat... | Újrabefektetés | 145,5200 | +19,09% | +5,25% | |
| BlueBay Emerging Market Aggregat... | Újrabefektetés | 116,6200 | +18,32% | - | |
| BlueBay EM Agg.Bd.M EUR H | Újrabefektetés | 105,1200 | +16,97% | -1,17% | |
| BlueBay EM Agg.Bd.S USD | Újrabefektetés | 103,3700 | +19,21% | +5,59% | |
| BlueBay EM Agg.Bd.Q EUR | Osztalékfizetés | 78,6500 | +17,07% | -0,90% | |
| BlueBay EM Agg.Bd.S EUR H | Újrabefektetés | 101,3500 | +17,14% | - |
Teljesítmény
| YTD | +8,63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +7,32% | ||
| 1 Év | +19,21% | ||
| 3 Év | +5,59% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +3,38% | ||
| Év | |||
| 2023 | +12,75% | ||
| 2022 | -13,37% | ||
