BlueBay EM Agg.Bd.S USD/ LU1235911606 /
| NAV2024. 08. 22. | Vált.-0,1500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 101,8400USD | -0,15% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | RBC BlueBay AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 | -1,95 | -0,65 | -2,03 | 1,32 | - |
| 2022 | -1,59 | -2,83 | -0,41 | -3,62 | -0,96 | -6,21 | 0,71 | 0,90 | -5,83 | -1,87 | 7,15 | 0,98 | -13,37% |
| 2023 | 3,02 | -2,16 | 0,71 | 0,43 | 0,76 | 2,75 | 1,86 | -1,21 | -1,94 | -1,23 | 5,23 | 4,17 | +12,75% |
| 2024 | -0,33 | 1,06 | 1,92 | -1,41 | 1,46 | 0,61 | 1,76 | 1,78 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,88% | 3,76% | 4,60% | 5,69% | -% |
| Sharpe ráta | 1,98 | 2,94 | 2,53 | -0,52 | - |
| Legjobb hónap | +4,17% | +1,92% | +5,23% | +7,15% | - |
| Legrosszabb hónap | -1,41% | -1,41% | -1,94% | -6,21% | - |
| Maximális veszteség | -2,05% | -2,05% | -3,97% | -23,57% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Aggregat... | Újrabefektetés | 131,8100 | +15,05% | -6,69% | |
| BlueBay EM Agg.Bd.I AUD H | Újrabefektetés | 105,9100 | +13,38% | -2,49% | |
| BlueBay EM Agg.Bd.S JPY H | Újrabefektetés | 10 198,2500 | +8,46% | -9,91% | |
| BlueBay Emerging Market Aggregat... | Újrabefektetés | 143,3900 | +15,08% | +1,36% | |
| BlueBay Emerging Market Aggregat... | Újrabefektetés | 115,0600 | +14,35% | - | |
| BlueBay EM Agg.Bd.M EUR H | Újrabefektetés | 103,9300 | +13,02% | -4,66% | |
| BlueBay EM Agg.Bd.S USD | Újrabefektetés | 101,8400 | +15,20% | +1,70% | |
| BlueBay EM Agg.Bd.Q EUR | Osztalékfizetés | 79,0600 | +13,07% | -4,41% | |
| BlueBay EM Agg.Bd.S EUR H | Újrabefektetés | 100,1700 | +13,17% | - |
Teljesítmény
| YTD | +7,02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +7,03% | ||
| 1 Év | +15,20% | ||
| 3 Év | +1,70% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +1,85% | ||
| Év | |||
| 2023 | +12,75% | ||
| 2022 | -13,37% | ||
