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BlueBay EM Agg.Bd.S EUR H/  LU1235911432  /

Fonds
NAV30/09/2024 Var.+0.1300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
102.3200EUR +0.13% reinvestment Bonds Emerging Markets RBC BlueBay AM ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - -0.58 -3.71 -1.09 -6.41 0.49 0.65 -6.07 -2.10 6.80 0.62 -
2023 2.75 -2.33 0.48 0.29 0.55 2.55 1.70 -1.39 -2.10 -1.36 5.06 4.00 +10.35%
2024 -0.44 0.91 1.79 -1.55 1.31 0.48 1.60 2.01 1.79 - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 3.67% 3.58% 4.41% -% -%
Indice di Sharpe 2.10 2.69 3.17 - -
Mese migliore +4.00% +2.01% +5.06% +6.80% -
Mese peggiore -1.55% -1.55% -2.10% -6.41% -
Perdita massima -2.08% -2.08% -2.08% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
BlueBay Emerging Market Aggregat... reinvestment 134.8700 +19.11% -3.20%
BlueBay EM Agg.Bd.I AUD H reinvestment 108.2500 +17.47% +1.10%
BlueBay EM Agg.Bd.S JPY H reinvestment 10,379.3096 +12.45% -7.01%
BlueBay Emerging Market Aggregat... reinvestment 146.7300 +19.16% +5.16%
BlueBay Emerging Market Aggregat... reinvestment 117.6600 +18.41% -
BlueBay EM Agg.Bd.M EUR H reinvestment 106.1400 +17.05% -1.19%
BlueBay EM Agg.Bd.S USD reinvestment 104.2300 +19.30% +5.51%
BlueBay EM Agg.Bd.Q EUR paying dividend 79.4100 +15.21% -2.57%
BlueBay EM Agg.Bd.S EUR H reinvestment 102.3200 +17.22% -

Prestazione

YTD  
+8.12%
6 mesi  
+6.23%
1 anno  
+17.22%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+2.53%
Anno
2023  
+10.35%