BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S USD/ CH1119458839 /
| NAV01/11/2024 | Var.+0.0157 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 108.4765USD | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | BlackRock AM (CH) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | -0.86 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | +3.49% |
| 2024 | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.50 | 0.46 | -1.25 | 0.40 | 0.01 | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 1.85% | 2.37% | 1.69% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.17 | -0.47 | 0.39 | - | - |
| Mese migliore | +0.50% | +0.50% | +0.50% | - | - |
| Mese peggiore | -1.25% | -1.25% | -1.25% | - | - |
| Perdita massima | -1.69% | -1.69% | -1.69% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | reinvestment | 108.2778 | +5.31% | +11.52% | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | reinvestment | 108.4655 | +3.73% | - | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | reinvestment | 108.4765 | +3.73% | - | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | paying dividend | 102.1990 | +0.36% | - |
Prestazione
| YTD | +2.80% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +0.97% | ||
| 1 anno | +3.73% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +6.39% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +3.49% | ||
