BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S SD USD/ CH1150026966 /
| NAV2024. 07. 19. | Vált.+0,0162 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 108,6896USD | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | BlackRock AM (CH) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0,35 | 0,41 | 0,37 | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | -0,86 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | +3,49% |
| 2024 | 0,48 | 0,41 | 0,41 | 0,46 | 0,47 | 0,42 | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,21% | 0,20% | 1,29% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 8,98 | 8,73 | 0,41 | - | - |
| Legjobb hónap | +0,48% | +0,48% | +0,48% | - | - |
| Legrosszabb hónap | +0,32% | +0,32% | -0,86% | - | - |
| Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | -1,28% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | Újrabefektetés | 108,4967 | +5,35% | - | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | Újrabefektetés | 108,6896 | +4,22% | - | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | Újrabefektetés | 108,7001 | +4,22% | - | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | Osztalékfizetés | 105,8486 | +1,38% | - |
Teljesítmény
| YTD | +3,01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,69% | ||
| 1 Év | +4,22% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +6,61% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,49% | ||
