BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S SD USD/ CH1150026966 /
NAV19.07.2024 | Zm.+0,0162 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
108,6896USD | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny | BlackRock AM (CH) ▶ |
Dokumenty funduszu
Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|---|
22.07.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
07.06.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 1 831,61 KB |
07.06.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 1 622,03 KB |
16.04.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Angielski | 115,44 KB |
16.04.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Niemiecki | 118,55 KB |
31.01.2024 | Raport półroczny | 2024 | Angielski | 1 346,80 KB |
31.01.2024 | Raport półroczny | 2024 | Niemiecki | 1 370,97 KB |
31.07.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 1 392,14 KB |
31.07.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Niemiecki | 1 505,92 KB |