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BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 E Dist Dist EUR/  IE0000FDB7J4  /

Fonds
NAV30/10/2024 Chg.-0.0124 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
10.5716EUR -0.12% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock AM (IE) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 - - - - - 0.16 0.96 0.23 -0.45 0.39 1.20 1.17 -
2024 -0.04 -0.46 0.26 -0.19 0.28 0.23 0.81 0.41 0.33 0.16 - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.29% 1.09% 1.44% -% -%
Ratio de Sharpe -0.68 1.34 0.89 - -
Le meilleur mois +1.17% +0.81% +1.20% - -
Le plus défavorable mois -0.46% -0.19% -0.46% - -
Perte maximale -0.59% -0.35% -0.92% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
BlackRock Euro Investment Grade ... reinvestment 10.7203 +5.57% -
BlackRock Euro Investment Grade ... paying dividend 10.5716 +4.34% -
BlackRock Euro Investment Grade ... reinvestment 10.7507 +5.83% -
BlackRock Euro Investment Grade ... reinvestment 10.3642 +3.07% -
BlackRock Euro Investment Grade ... reinvestment 11.0001 +7.47% -
BlackRock Euro Investment Grade ... paying dividend 10.5702 +4.34% -
BlackRock Euro Investment Grade ... paying dividend 10.2037 +1.79% -
BlackRock Euro Investment Grade ... paying dividend 10.8268 +6.10% -
BlackRock Euro Investment Grade ... reinvestment 10.8062 +6.20% -
BlackRock Euro Investment Grade ... paying dividend 10.5759 +4.34% -

Performance

CAD  
+1.80%
6 Mois  
+2.24%
1 An  
+4.34%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+5.72%
Année