BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 D Dist Dist EUR/ IE0000Y3HYQ6 /
| Стоимость чистых активов01.11.2024 | Изменение+0.0053 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.5730EUR | +0.05% | paying dividend | Bonds Worldwide | BlackRock AM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 0.21 | 1.01 | 0.28 | -0.57 | 0.45 | 1.25 | 1.07 | - |
| 2024 | 0.02 | -0.42 | 0.16 | -0.13 | 0.33 | 0.12 | 0.87 | 0.46 | 0.23 | 0.13 | 0.05 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.43% | 1.26% | 1.58% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.61 | 0.97 | 0.65 | - | - |
| Лучший месяц | +1.07% | +0.87% | +1.25% | - | - |
| Худший месяц | -0.42% | +0.05% | -0.42% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.61% | -0.48% | -1.03% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Euro Investment Grade ... | reinvestment | 10.7169 | +5.31% | - | |
| BlackRock Euro Investment Grade ... | paying dividend | 10.5683 | +4.08% | - | |
| BlackRock Euro Investment Grade ... | reinvestment | 10.7475 | +5.57% | - | |
| BlackRock Euro Investment Grade ... | reinvestment | 10.3587 | +2.80% | - | |
| BlackRock Euro Investment Grade ... | reinvestment | 10.9989 | +7.24% | - | |
| BlackRock Euro Investment Grade ... | paying dividend | 10.5670 | +4.08% | - | |
| BlackRock Euro Investment Grade ... | paying dividend | 10.1975 | +1.52% | - | |
| BlackRock Euro Investment Grade ... | paying dividend | 10.8255 | +5.87% | - | |
| BlackRock Euro Investment Grade ... | reinvestment | 10.8031 | +5.94% | - | |
| BlackRock Euro Investment Grade ... | paying dividend | 10.5730 | +4.08% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.82% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.13% | ||
| 1 год | +4.08% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.73% | ||
| Год | |||
