BL American Small & Mid Caps Klasse BI EUR HEDGED/ LU1867116706 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-7.0701 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,370.3400EUR | -0.51% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 6.46 | 2.93 | -1.88 | 0.26 | 10.27 | 4.16 | - |
| 2021 | -2.43 | 2.71 | 3.21 | 6.18 | -0.91 | 2.79 | 3.44 | 1.27 | -4.16 | 4.45 | -1.38 | 5.44 | +21.95% |
| 2022 | -9.78 | -3.22 | 0.73 | -7.61 | -1.75 | -5.33 | 8.80 | -3.62 | -6.69 | 6.34 | 5.37 | -4.03 | -20.46% |
| 2023 | 6.57 | -3.47 | 3.58 | 0.16 | -4.24 | 6.86 | 0.41 | -3.87 | -6.21 | -6.19 | 8.74 | 8.37 | +9.28% |
| 2024 | -1.86 | 3.20 | 2.98 | -6.53 | 2.53 | -1.23 | 4.32 | -0.41 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.20% | 14.21% | 14.33% | 18.54% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.04 | 0.04 | 0.42 | -0.30 | - |
| Лучший месяц | +8.37% | +4.32% | +8.74% | +8.80% | +10.27% |
| Худший месяц | -6.53% | -6.53% | -6.53% | -9.78% | -9.78% |
| Максимальный убыток | -8.27% | -8.27% | -13.71% | -28.27% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL American Small & Mid Caps Kla... | reinvestment | 2,435.9199 | +12.05% | +1.59% | |
| BL American Small & Mid Caps Kla... | reinvestment | 255.4000 | +11.69% | +0.61% | |
| BL American Small & Mid Caps Kla... | reinvestment | 247.9300 | +11.27% | -0.51% | |
| BL American Small & Mid Caps Kla... | paying dividend | 230.7600 | +11.23% | -0.66% | |
| BL American Small & Mid Caps Kla... | reinvestment | 201.6400 | +8.82% | -8.05% | |
| BL American Small & Mid Caps Kla... | reinvestment | 209.9600 | +9.26% | -6.96% | |
| BL American Small & Mid Caps Kla... | reinvestment | 1,370.3400 | +9.58% | -6.15% | |
| BL American Small & Mid Caps Kla... | paying dividend | 237.5000 | +11.63% | +0.41% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.03% | ||
| 1 год | +9.58% | ||
| 3 года | -6.15% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +32.93% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.28% | ||
| 2022 | -20.46% | ||
| 2021 | +21.95% | ||
