BL American Small & Mid Caps Klasse AM/ LU1484763575 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение-1.6400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 232.1200USD | -0.70% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.16 | 3.75 | 0.54 | 2.12 | 1.76 | 0.12 | 0.04 | -0.96 | 2.15 | 1.25 | 4.17 | 2.30 | +21.05% |
| 2018 | 4.91 | -3.59 | 0.19 | -0.89 | 1.89 | 3.70 | 2.46 | 4.69 | 1.18 | -6.41 | 3.39 | -9.13 | +1.27% |
| 2019 | 7.09 | 5.15 | 2.99 | 2.95 | -5.61 | 6.27 | -0.15 | -1.86 | 1.77 | 2.19 | 3.70 | 0.66 | +27.39% |
| 2020 | -0.32 | -6.22 | -12.24 | 11.10 | 10.15 | 1.96 | 6.59 | 3.02 | -1.77 | 0.38 | 10.37 | 4.33 | +27.63% |
| 2021 | -2.35 | 2.78 | 3.28 | 6.28 | -0.85 | 2.84 | 3.53 | 1.32 | -4.10 | 4.51 | -1.38 | 5.57 | +22.95% |
| 2022 | -9.68 | -3.11 | 0.90 | -7.44 | -1.54 | -5.02 | 9.06 | -3.35 | -6.31 | 6.76 | 5.88 | -3.67 | -17.83% |
| 2023 | 6.87 | -3.24 | 3.71 | 0.22 | -4.07 | 7.07 | 0.59 | -3.70 | -6.05 | -6.01 | 8.98 | 8.58 | +11.74% |
| 2024 | -1.73 | 3.36 | 3.00 | -6.39 | 2.68 | -1.08 | 1.80 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.72% | 13.60% | 13.97% | 18.40% | 20.37% |
| Коэффициент Шарпа | 0.00 | 0.32 | -0.15 | -0.16 | 0.27 |
| Лучший месяц | +8.58% | +3.36% | +8.98% | +9.06% | +11.10% |
| Худший месяц | -6.39% | -6.39% | -6.39% | -9.68% | -12.24% |
| Максимальный убыток | -8.16% | -8.16% | -16.91% | -27.54% | -31.28% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL American Small & Mid Caps Kla... | reinvestment | 2,380.1001 | +1.27% | +2.97% | |
| BL American Small & Mid Caps Kla... | reinvestment | 249.6100 | +0.95% | +1.99% | |
| BL American Small & Mid Caps Kla... | reinvestment | 197.4300 | -1.70% | -6.75% | |
| BL American Small & Mid Caps Kla... | reinvestment | 205.5000 | -1.31% | -5.65% | |
| BL American Small & Mid Caps Kla... | reinvestment | 1,340.8800 | -1.02% | -4.82% | |
| BL American Small & Mid Caps Kla... | paying dividend | 232.1200 | +0.89% | +1.78% | |
| BL American Small & Mid Caps Kla... | reinvestment | 242.4100 | +0.57% | +0.85% | |
| BL American Small & Mid Caps Kla... | paying dividend | 225.6100 | +0.52% | +0.69% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.69% | ||
| 1 год | +0.89% | ||
| 3 года | +1.78% | ||
| 5 лет | +55.11% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +132.05% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.74% | ||
| 2022 | -17.83% | ||
| 2021 | +22.95% | ||
| 2020 | +27.63% | ||
| 2019 | +27.39% | ||
| 2018 | +1.27% | ||
| 2017 | +21.05% | ||
