RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BL American Small & Mid Caps Klasse AM/  LU1484763575  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.-1,2000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
237,5000USD -0,50% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 2,16 3,75 0,54 2,12 1,76 0,12 0,04 -0,96 2,15 1,25 4,17 2,30 +21,05%
2018 4,91 -3,59 0,19 -0,89 1,89 3,70 2,46 4,69 1,18 -6,41 3,39 -9,13 +1,27%
2019 7,09 5,15 2,99 2,95 -5,61 6,27 -0,15 -1,86 1,77 2,19 3,70 0,66 +27,39%
2020 -0,32 -6,22 -12,24 11,10 10,15 1,96 6,59 3,02 -1,77 0,38 10,37 4,33 +27,63%
2021 -2,35 2,78 3,28 6,28 -0,85 2,84 3,53 1,32 -4,10 4,51 -1,38 5,57 +22,95%
2022 -9,68 -3,11 0,90 -7,44 -1,54 -5,02 9,06 -3,35 -6,31 6,76 5,88 -3,67 -17,83%
2023 6,87 -3,24 3,71 0,22 -4,07 7,07 0,59 -3,70 -6,05 -6,01 8,98 8,58 +11,74%
2024 -1,73 3,36 3,00 -6,39 2,68 -1,08 4,50 -0,32 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,22% 14,23% 14,35% 18,56% 20,36%
Sharpe ráta 0,15 0,15 0,56 -0,18 0,32
Legjobb hónap +8,58% +4,50% +8,98% +9,06% +11,10%
Legrosszabb hónap -6,39% -6,39% -6,39% -9,68% -12,24%
Maximális veszteség -8,16% -8,16% -13,34% -27,54% -31,28%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BL American Small & Mid Caps Kla... Újrabefektetés 2 435,9199 +12,05% +1,59%
BL American Small & Mid Caps Kla... Újrabefektetés 255,4000 +11,69% +0,61%
BL American Small & Mid Caps Kla... Újrabefektetés 247,9300 +11,27% -0,51%
BL American Small & Mid Caps Kla... Osztalékfizetés 230,7600 +11,23% -0,66%
BL American Small & Mid Caps Kla... Újrabefektetés 201,6400 +8,82% -8,05%
BL American Small & Mid Caps Kla... Újrabefektetés 209,9600 +9,26% -6,96%
BL American Small & Mid Caps Kla... Újrabefektetés 1 370,3400 +9,58% -6,15%
BL American Small & Mid Caps Kla... Osztalékfizetés 237,5000 +11,63% +0,41%

Teljesítmény

YTD  
+3,61%
6 Hónap  
+2,80%
1 Év  
+11,63%
3 Év  
+0,41%
5 Év  
+61,16%
10 Év     -
Kezdettől  
+137,43%
Év
2023  
+11,74%
2022
  -17,83%
2021  
+22,95%
2020  
+27,63%
2019  
+27,39%
2018  
+1,27%
2017  
+21,05%