BGF US Government Mortgage Impact Fund A3 USD
LU0172418690
BGF US Government Mortgage Impact Fund A3 USD/ LU0172418690 /
| NAV2024. 11. 11. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,4900USD |
-0,13% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Államkötvények
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg US MBS Index |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 31. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthew Kraeger, Siddharth Mehta |
| Alap forgalma: |
114,67 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2003. 09. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
100,00% |
