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BGF US Government Mortgage Impact Fund A3 USD/  LU0172418690  /

Fonds
NAV05/09/2024 Chg.+0.0400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
7.7200USD +0.52% paying dividend Bonds Government Bonds BlackRock (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2003 - - - - - - - - - - 0.10 -0.10 -
2004 0.10 0.51 0.10 -2.02 -0.31 -0.31 0.52 1.14 -0.10 0.20 -0.61 0.10 -0.71%
2005 0.31 -0.51 -1.33 1.14 0.00 0.00 -0.51 0.00 -0.62 -1.25 0.00 0.42 -2.36%
2006 -0.21 -0.11 -1.05 -0.53 -0.32 -0.64 1.30 0.96 0.53 -0.11 0.53 -0.52 -0.21%
2007 -0.95 1.59 -0.31 -0.21 -1.16 -0.96 0.43 2.06 0.85 1.06 1.00 0.46 +3.88%
2008 2.30 -0.22 0.34 -0.64 -0.15 -0.78 -2.20 -0.99 0.96 -2.13 3.49 1.97 +1.79%
2009 0.23 0.55 1.68 0.08 -0.18 1.12 0.37 0.91 1.11 0.37 1.44 -1.11 +6.73%
2010 1.00 0.25 0.42 0.46 1.54 1.05 0.68 0.15 -0.12 1.29 0.17 -0.99 +6.04%
2011 0.40 -0.06 0.31 1.03 1.06 0.09 0.26 1.67 0.16 -0.15 0.28 0.46 +5.65%
2012 0.67 0.40 0.13 0.59 0.05 0.56 0.59 0.09 0.68 -0.34 -0.24 0.17 +3.39%
2013 -0.59 0.26 0.03 0.64 -1.53 -1.56 -0.08 -0.07 1.58 0.60 -0.72 -0.57 -2.04%
2014 1.46 0.54 -0.47 0.59 1.51 0.15 -0.39 0.88 -0.19 0.85 0.42 0.08 +5.52%
2015 0.79 -0.14 0.35 0.22 -0.33 -0.83 0.25 0.25 0.41 0.01 -0.25 -0.26 +0.46%
2016 1.08 0.55 0.14 0.27 0.14 0.76 0.01 0.26 0.23 -0.29 -1.60 -0.50 +1.03%
2017 -0.07 0.57 -0.28 0.66 0.57 -0.27 0.25 0.58 -0.07 -0.17 -0.15 -0.07 +1.56%
2018 -1.11 -1.00 0.52 -0.24 0.28 -0.24 -0.14 0.51 -0.58 -0.68 0.49 1.33 -0.89%
2019 0.66 0.44 1.41 -0.43 1.11 1.36 0.26 0.92 -0.07 -0.17 0.38 0.45 +6.49%
2020 0.50 0.46 2.05 0.47 0.30 0.16 0.26 0.14 0.25 0.02 0.06 0.29 +5.06%
2021 0.11 -0.72 -0.40 0.55 -0.21 -0.09 0.40 0.01 -0.46 -0.26 -0.46 -0.26 -1.79%
2022 -1.31 -1.93 -2.45 -3.37 0.84 -2.10 3.22 -2.83 -4.81 -2.13 2.83 0.23 -13.26%
2023 2.61 -2.63 1.81 0.59 -1.07 -0.04 -0.04 -0.83 -2.86 -2.93 5.12 3.91 +3.30%
2024 -0.51 -1.60 0.91 -2.79 1.66 1.90 1.37 2.13 0.78 - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 6.33% 6.28% 7.38% 6.77% 5.65%
Ratio de Sharpe 0.35 1.31 0.59 -0.93 -0.75
Le meilleur mois +3.91% +2.13% +5.12% +5.12% +5.12%
Le plus défavorable mois -2.79% -2.79% -2.93% -4.81% -4.81%
Perte maximale -4.42% -3.91% -6.14% -20.24% -20.71%
Surperformance -4.23% - -6.53% -0.69% -16.87%
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.X3 paying dividend 7.8700 +8.72% -5.80%
BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.I3 paying dividend 7.8900 +8.44% -6.76%
BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.D2 reinvestment 20.1400 +8.11% -7.40%
BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.I2 reinvestment 10.0900 +8.38% -6.92%
BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.D3 paying dividend 7.7400 +8.15% -7.31%
BGF US Government Mortgage Impac... paying dividend 7.7200 +8.36% -7.83%
BGF US Government Mortgage Impac... reinvestment 19.1100 +7.72% -8.35%
BGF US Government Mortgage Impac... paying dividend 7.7200 +7.79% -8.32%
BGF US Government Mortgage Impac... reinvestment 17.0200 +7.18% -9.71%
BGF US Government Mortgage Impac... reinvestment 15.3400 +3.65% -3.40%

Performance

CAD  
+3.81%
6 Mois  
+5.75%
1 An  
+7.79%
3 Ans
  -8.32%
5 Ans
  -3.76%
10 ans  
+5.61%
Depuis le début  
+36.35%
Année
2023  
+3.30%
2022
  -13.26%
2021
  -1.79%
2020  
+5.06%
2019  
+6.49%
2018
  -0.89%
2017  
+1.56%
2016  
+1.03%
2015  
+0.46%
 

Dividendes

30/08/2024 0.02 USD
31/07/2024 0.02 USD
28/06/2024 0.02 USD
31/05/2024 0.02 USD
30/04/2024 0.02 USD
28/03/2024 0.02 USD
29/02/2024 0.02 USD
31/01/2024 0.02 USD
29/12/2023 0.02 USD
30/11/2023 0.02 USD
31/10/2023 0.02 USD
29/09/2023 0.02 USD
31/08/2023 0.02 USD
31/07/2023 0.02 USD
30/06/2023 0.02 USD
31/05/2023 0.02 USD
28/04/2023 0.02 USD
31/03/2023 0.02 USD
28/02/2023 0.02 USD
31/01/2023 0.02 USD
30/12/2022 0.02 USD
30/11/2022 0.02 USD
31/10/2022 0.02 USD
30/09/2022 0.02 USD
31/08/2022 0.02 USD
29/07/2022 0.02 USD
30/06/2022 0.02 USD
31/05/2022 0.02 USD
29/04/2022 0.02 USD
31/03/2022 0.02 USD
28/02/2022 0.02 USD
31/01/2022 0.02 USD
31/12/2021 0.02 USD
30/11/2021 0.02 USD
29/10/2021 0.02 USD
30/09/2021 0.02 USD
31/08/2021 0.02 USD
30/07/2021 0.03 USD
30/06/2021 0.02 USD
31/05/2021 0.02 USD
30/04/2021 0.02 USD
31/03/2021 0.02 USD
26/02/2021 0.02 USD
29/01/2021 0.02 USD
31/12/2020 0.03 USD
30/11/2020 0.03 USD
30/10/2020 0.02 USD
30/09/2020 0.02 USD
31/08/2020 0.03 USD
31/07/2020 0.02 USD
30/06/2020 0.03 USD
29/05/2020 0.02 USD
30/04/2020 0.02 USD
31/03/2020 0.02 USD
28/02/2020 0.02 USD
31/01/2020 0.03 USD
31/12/2019 0.03 USD
29/11/2019 0.03 USD
31/10/2019 0.02 USD
30/09/2019 0.02 USD
30/08/2019 0.02 USD
31/07/2019 0.02 USD
28/06/2019 0.02 USD
31/05/2019 0.03 USD
30/04/2019 0.03 USD
29/03/2019 0.03 USD
28/02/2019 0.03 USD
31/01/2019 0.03 USD
31/12/2018 0.03 USD
30/11/2018 0.03 USD
31/10/2018 0.03 USD
28/09/2018 0.03 USD
31/08/2018 0.03 USD
31/07/2018 0.03 USD
29/06/2018 0.03 USD
31/05/2018 0.03 USD
30/04/2018 0.03 USD
29/03/2018 0.03 USD
28/02/2018 0.03 USD
31/01/2018 0.03 USD
29/12/2017 0.02 USD
30/11/2017 0.03 USD
31/10/2017 0.02 USD
29/09/2017 0.02 USD
31/08/2017 0.02 USD
31/07/2017 0.02 USD
30/06/2017 0.02 USD
31/05/2017 0.02 USD
28/04/2017 0.02 USD
31/03/2017 0.02 USD
28/02/2017 0.02 USD
31/01/2017 0.02 USD
30/12/2016 0.02 USD
30/11/2016 0.02 USD
31/10/2016 0.02 USD
30/09/2016 0.02 USD
31/08/2016 0.03 USD
29/07/2016 0.02 USD
30/06/2016 0.02 USD
31/05/2016 0.02 USD
29/04/2016 0.03 USD
31/03/2016 0.02 USD
29/02/2016 0.02 USD
29/01/2016 0.02 USD
31/12/2015 0.02 USD
30/11/2015 0.03 USD
30/10/2015 0.02 USD
30/09/2015 0.02 USD
31/08/2015 0.02 USD
31/07/2015 0.02 USD
30/06/2015 0.03 USD
29/05/2015 0.02 USD
30/04/2015 0.02 USD
31/03/2015 0.03 USD
27/02/2015 0.03 USD
30/01/2015 0.03 USD
31/12/2014 0.03 USD
28/11/2014 0.02 USD
31/10/2014 0.02 USD
30/09/2014 0.03 USD
29/08/2014 0.03 USD
31/07/2014 0.03 USD
30/06/2014 0.03 USD
30/05/2014 0.03 USD
30/04/2014 0.04 USD
31/03/2014 0.03 USD
28/02/2014 0.03 USD
31/01/2014 0.03 USD
31/12/2013 0.03 USD
29/11/2013 0.03 USD
31/10/2013 0.03 USD
30/09/2013 0.04 USD
30/08/2013 0.03 USD
31/07/2013 0.04 USD
28/06/2013 0.03 USD
31/05/2013 0.03 USD
30/04/2013 0.04 USD
28/03/2013 0.02 USD
28/02/2013 0.03 USD
31/01/2013 0.03 USD
31/12/2012 0.03 USD
30/11/2012 0.03 USD
31/10/2012 0.02 USD
28/09/2012 0.02 USD
31/08/2012 0.02 USD
31/07/2012 0.02 USD
29/06/2012 0.02 USD
31/05/2012 0.02 USD
30/04/2012 0.02 USD
30/03/2012 0.02 USD
29/02/2012 0.02 USD
31/01/2012 0.02 USD
30/12/2011 0.02 USD
30/11/2011 0.02 USD
31/10/2011 0.02 USD
30/09/2011 0.02 USD
31/08/2011 0.02 USD
29/07/2011 0.02 USD
30/06/2011 0.02 USD
31/05/2011 0.02 USD
29/04/2011 0.01 USD
31/03/2011 0.01 USD
28/02/2011 0.01 USD
31/01/2011 0.02 USD
31/12/2010 0.02 USD
30/11/2010 0.03 USD
29/10/2010 0.03 USD
30/09/2010 0.03 USD
31/08/2010 0.02 USD
30/07/2010 0.02 USD
30/06/2010 0.01 USD
01/06/2010 0.02 USD
30/04/2010 0.02 USD
31/03/2010 0.03 USD
26/02/2010 0.02 USD
29/01/2010 0.03 USD
31/12/2009 0.02 USD
30/11/2009 0.03 USD
30/10/2009 0.03 USD
30/09/2009 0.03 USD
31/08/2009 0.04 USD
31/07/2009 0.03 USD
30/06/2009 0.04 USD
29/05/2009 0.03 USD
30/04/2009 0.03 USD
31/03/2009 0.03 USD
27/02/2009 0.03 USD
30/01/2009 0.02 USD
31/12/2008 0.02 USD
28/11/2008 0.03 USD
31/10/2008 0.02 USD
30/09/2008 0.03 USD
29/08/2008 0.04 USD
31/07/2008 0.09 USD
30/06/2008 0.05 USD
30/05/2008 0.05 USD
30/04/2008 0.05 USD
31/03/2008 0.03 USD
29/02/2008 0.03 USD
31/01/2008 0.03 USD
31/12/2007 0.03 USD
30/11/2007 0.04 USD
31/10/2007 0.04 USD
28/09/2007 0.01 USD
31/08/2007 0.06 USD
01/08/2007 0.06 USD