BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund E2 USD/  LU0154237738  /

Fonds
NAV08.07.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
12,7800USD +0,08% z reinwestycją Obligacje Światowy BlackRock (LU) 
 

Cel inwestycyjny

The US Dollar Short Duration Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities. At least 70% of the Fund’s total assets are invested in fixed income transferable securities denominated in US dollars with a duration of less than five years. The average duration is not more than three years. Currency exposure is flexibly managed.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM) (USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan, Adam Carlin, Amanda Liu, Sam Summers
Aktywa: 1,59 mld  USD
Data startu: 31.10.2002
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 5 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,45%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BlackRock (LU)
Adres: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.blackrock.com
 

Aktywa

Obligacje
 
92,82%
Gotówka
 
1,60%
Inne
 
5,58%

Kraje

USA
 
68,63%
Wielka Brytania
 
3,30%
Gotówka
 
1,60%
Kanada
 
1,06%
Kajmany
 
0,91%
Luxemburg
 
0,80%
Irlandia
 
0,73%
Holandia
 
0,68%
Szwajcaria
 
0,52%
Włochy
 
0,35%
Francja
 
0,25%
Niemcy
 
0,23%
Hiszpania
 
0,12%
Japonia
 
0,10%
Inne
 
20,72%

Waluty

Dolar amerykański
 
89,07%
Funt brytyjski
 
4,79%
Euro
 
4,54%
Inne
 
1,60%