RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund E2 USD/  LU0154237738  /

Fonds
NAV2024. 11. 12. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,9900USD -0,08% Újrabefektetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2002 - - - - - - - - - - -0,10 0,60 -
2003 0,20 0,50 -0,30 0,40 0,59 0,00 -0,49 -0,49 0,79 -0,20 0,30 0,39 +1,69%
2004 0,29 0,29 0,19 -0,78 -0,20 -0,20 0,39 0,49 -0,10 0,19 -0,29 0,20 +0,49%
2005 0,10 -0,10 -0,29 0,39 0,19 0,19 -0,19 0,29 -0,10 -0,19 0,10 0,29 +0,68%
2006 0,19 0,19 0,10 0,10 0,00 0,10 0,77 0,10 0,67 0,38 0,94 0,00 +3,58%
2007 0,09 0,37 0,28 0,37 -0,18 -0,46 0,46 0,19 0,83 0,09 -0,46 0,18 +1,77%
2008 1,10 -0,09 -2,27 0,37 0,56 -0,64 -1,85 -0,66 -1,05 -3,36 -6,16 0,95 -12,57%
2009 2,62 -1,23 -0,41 1,87 2,14 1,10 2,17 1,84 0,66 0,94 0,47 0,09 +12,91%
2010 1,21 0,28 0,00 0,92 -0,09 0,45 0,45 0,45 0,54 0,36 -0,18 -0,18 +4,28%
2011 0,62 0,00 0,09 0,62 0,26 -0,18 0,26 -0,53 -0,26 0,35 -0,18 0,35 +1,43%
2012 0,79 0,52 0,17 0,35 -0,17 0,26 0,52 0,34 0,51 0,26 0,08 0,17 +3,87%
2013 0,17 0,17 0,08 0,25 -0,25 -1,01 0,26 -0,17 0,26 0,42 0,17 0,00 +0,34%
2014 0,25 0,34 -0,08 0,34 0,33 0,00 -0,08 -0,08 -0,17 0,08 0,00 -0,33 +0,59%
2015 0,25 0,08 0,08 0,17 -0,08 0,00 -0,17 -0,08 0,08 0,00 -0,25 -0,25 -0,17%
2016 0,17 -0,08 0,25 0,17 0,00 0,50 -0,08 0,00 0,25 -0,17 -0,25 0,08 +0,84%
2017 0,25 0,25 -0,08 0,25 0,17 0,00 0,25 0,08 0,00 0,00 -0,25 -0,08 +0,83%
2018 0,00 -0,33 -0,08 0,00 0,17 -0,17 0,08 0,17 0,00 0,00 -0,08 0,33 +0,08%
2019 0,58 0,33 0,74 0,08 0,41 0,73 0,00 0,56 -0,08 0,08 0,08 0,24 +3,80%
2020 0,40 0,32 -3,95 2,71 0,88 0,79 0,47 0,31 -0,16 0,00 0,55 0,31 +2,54%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 -0,23 -0,08 0,08 -0,16 -0,47 -0,31 -0,16 -1,24%
2022 -0,94 -1,11 -1,20 -0,81 0,16 -1,39 0,83 -0,57 -1,57 -0,50 0,76 0,75 -5,49%
2023 1,00 -0,74 1,16 0,41 -0,33 -0,49 0,49 0,33 -0,16 -0,08 1,64 1,13 +4,40%
2024 0,48 -0,32 0,32 -0,32 0,64 0,63 0,94 0,93 0,85 -0,76 -0,08 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,63% 1,62% 1,80% 2,16% 2,48%
Sharpe ráta 0,52 1,37 1,48 -1,15 -0,95
Legjobb hónap +1,13% +0,94% +1,64% +1,64% +2,71%
Legrosszabb hónap -0,76% -0,76% -0,76% -1,57% -3,95%
Maximális veszteség -0,92% -0,92% -0,92% -7,51% -8,58%
Túlteljesítés -4,32% - -6,53% -0,70% -13,00%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 9,9400 +5,07% -1,29%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Osztalékfizetés 9,7100 +6,80% +4,70%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 8,7900 +4,38% -0,27%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 10,2300 +6,90% +11,20%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 10,8600 +6,26% +3,23%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 10,0500 +6,32% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 9,3100 +6,68% +4,36%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 15,2400 +6,65% +4,31%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 9,8500 +4,90% -1,60%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 11,6500 +6,69% +4,48%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 17,0700 +7,16% +5,83%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 10,1700 +7,28% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 10,5400 +4,88% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 10,8000 +6,72% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 8,0800 +5,20% -0,31%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 14,6100 +6,25% +3,18%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 8,1000 +6,64% +3,40%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 8,1100 +6,26% +3,17%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 7,6400 +6,99% +11,19%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 12,9900 +5,70% +1,64%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 12,2400 +6,34% +9,58%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 9,7300 +4,51% -2,70%

Teljesítmény

YTD  
+3,34%
6 Hónap  
+2,61%
1 Év  
+5,70%
3 Év  
+1,64%
5 Év  
+3,51%
10 Év  
+8,61%
Kezdettől  
+29,90%
Év
2023  
+4,40%
2022
  -5,49%
2021
  -1,24%
2020  
+2,54%
2019  
+3,80%
2018  
+0,08%
2017  
+0,83%
2016  
+0,84%
2015
  -0,17%