RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund E2 USD/  LU0154237738  /

Fonds
NAV2024. 06. 28. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,7500USD +0,16% Újrabefektetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2002 - - - - - - - - - - -0,10 0,60 -
2003 0,20 0,50 -0,30 0,40 0,59 0,00 -0,49 -0,49 0,79 -0,20 0,30 0,39 +1,69%
2004 0,29 0,29 0,19 -0,78 -0,20 -0,20 0,39 0,49 -0,10 0,19 -0,29 0,20 +0,49%
2005 0,10 -0,10 -0,29 0,39 0,19 0,19 -0,19 0,29 -0,10 -0,19 0,10 0,29 +0,68%
2006 0,19 0,19 0,10 0,10 0,00 0,10 0,77 0,10 0,67 0,38 0,94 0,00 +3,58%
2007 0,09 0,37 0,28 0,37 -0,18 -0,46 0,46 0,19 0,83 0,09 -0,46 0,18 +1,77%
2008 1,10 -0,09 -2,27 0,37 0,56 -0,64 -1,85 -0,66 -1,05 -3,36 -6,16 0,95 -12,57%
2009 2,62 -1,23 -0,41 1,87 2,14 1,10 2,17 1,84 0,66 0,94 0,47 0,09 +12,91%
2010 1,21 0,28 0,00 0,92 -0,09 0,45 0,45 0,45 0,54 0,36 -0,18 -0,18 +4,28%
2011 0,62 0,00 0,09 0,62 0,26 -0,18 0,26 -0,53 -0,26 0,35 -0,18 0,35 +1,43%
2012 0,79 0,52 0,17 0,35 -0,17 0,26 0,52 0,34 0,51 0,26 0,08 0,17 +3,87%
2013 0,17 0,17 0,08 0,25 -0,25 -1,01 0,26 -0,17 0,26 0,42 0,17 0,00 +0,34%
2014 0,25 0,34 -0,08 0,34 0,33 0,00 -0,08 -0,08 -0,17 0,08 0,00 -0,33 +0,59%
2015 0,25 0,08 0,08 0,17 -0,08 0,00 -0,17 -0,08 0,08 0,00 -0,25 -0,25 -0,17%
2016 0,17 -0,08 0,25 0,17 0,00 0,50 -0,08 0,00 0,25 -0,17 -0,25 0,08 +0,84%
2017 0,25 0,25 -0,08 0,25 0,17 0,00 0,25 0,08 0,00 0,00 -0,25 -0,08 +0,83%
2018 0,00 -0,33 -0,08 0,00 0,17 -0,17 0,08 0,17 0,00 0,00 -0,08 0,33 +0,08%
2019 0,58 0,33 0,74 0,08 0,41 0,73 0,00 0,56 -0,08 0,08 0,08 0,24 +3,80%
2020 0,40 0,32 -3,95 2,71 0,88 0,79 0,47 0,31 -0,16 0,00 0,55 0,31 +2,54%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 -0,23 -0,08 0,08 -0,16 -0,47 -0,31 -0,16 -1,24%
2022 -0,94 -1,11 -1,20 -0,81 0,16 -1,39 0,83 -0,57 -1,57 -0,50 0,76 0,75 -5,49%
2023 1,00 -0,74 1,16 0,41 -0,33 -0,49 0,49 0,33 -0,16 -0,08 1,64 1,13 +4,40%
2024 0,48 -0,32 0,32 -0,32 0,64 0,63 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,66% 1,65% 1,99% 2,11% 2,47%
Sharpe ráta -0,46 -0,50 0,48 -1,93 -1,33
Legjobb hónap +1,13% +1,13% +1,64% +1,64% +2,71%
Legrosszabb hónap -0,32% -0,32% -0,49% -1,57% -3,95%
Maximális veszteség -0,55% -0,55% -0,73% -8,30% -8,58%
Túlteljesítés -4,32% - -6,53% -0,70% -13,00%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 8,7800 +3,02% -2,47%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 9,9300 +7,47% +11,82%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 10,6300 +5,14% +0,38%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 9,7800 +3,93% -3,65%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Osztalékfizetés 9,5900 +5,69% +1,82%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 9,9900 +4,79% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 9,2300 +5,12% +1,21%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 14,9000 +5,52% +1,50%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 9,6900 +3,75% -3,96%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 11,3900 +5,56% +1,70%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 16,6600 +6,05% +2,97%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 9,8600 +7,88% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 10,3700 +3,70% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 10,5500 +5,50% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 8,0200 +3,89% -3,38%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 8,0500 +5,41% +0,52%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 8,0400 +4,89% +0,14%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 7,5100 +7,12% +11,45%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 12,7500 +4,68% -1,01%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 11,9100 +6,91% +10,28%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 14,3100 +5,14% +0,42%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 9,5900 +3,34% -4,96%

Teljesítmény

YTD  
+1,43%
6 Hónap  
+1,43%
1 Év  
+4,68%
3 Év
  -1,01%
5 Év  
+2,25%
10 Év  
+6,25%
Kezdettől  
+27,50%
Év
2023  
+4,40%
2022
  -5,49%
2021
  -1,24%
2020  
+2,54%
2019  
+3,80%
2018  
+0,08%
2017  
+0,83%
2016  
+0,84%
2015
  -0,17%