baha the information company

BGF Nutrition Fd.D4 GBP H/ LU0827888248 /

NAV2024. 10. 31.	Vált.-0,0700	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
10,8300GBP	-0,64%	Osztalékfizetés	Részvény Világszerte	BlackRock (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2021	-	2,55	2,95	5,22	1,15	-1,44	-2,49	-0,01	-4,42	0,52	-1,36	-0,07	+0,44%
2022	-9,34	0,00	6,31	-3,62	-5,17	-8,89	4,26	-2,36	-12,00	6,31	3,44	-2,75	-23,09%
2023	4,53	-1,88	-0,83	1,26	-7,48	2,78	4,63	-3,95	-6,99	-5,08	4,46	3,98	-5,61%
2024	-2,83	0,66	1,49	-3,21	1,61	-1,87	2,85	3,76	1,53	-4,16	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	10,11%	10,40%	10,91%	15,00%	-%
Sharpe ráta	-0,36	0,40	0,46	-0,93	-
Legjobb hónap	+3,98%	+3,76%	+4,46%	+6,31%	-
Legrosszabb hónap	-4,16%	-4,16%	-5,08%	-12,00%	-
Maximális veszteség	-5,32%	-4,59%	-6,27%	-37,13%	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték GBP-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
BGF Nutrition Fd.X2 USD	Újrabefektetés	10,5500	+9,78%	-23,83%
BGF Nutrition Fd.D4 H EUR	Osztalékfizetés	10,2300	+6,73%	-31,68%
BGF Nutrition Fd.I2 JPY	Újrabefektetés	2 211,0000	+10,05%	+0,05%
BGF Nutrition Fd.I2 H JPY	Újrabefektetés	877,0000	+3,06%	-34,99%
BGF Nutrition Fd.I4 USD	Osztalékfizetés	6,9800	+9,02%	-25,30%
BGF Nutrition Fd.D2 HKD	Újrabefektetés	110,2100	+8,08%	-26,02%
BGF Nutrition Fd.D2 GBP H	Újrabefektetés	7,5700	+7,99%	-29,12%
BGF Nutrition Fd.D2 SGD H	Újrabefektetés	12,2700	+6,70%	-29,36%
BGF Nutrition Fd.I2 USD	Újrabefektetés	14,4900	+9,11%	-25,39%
BGF Nutrition Fd.D4 GBP H	Osztalékfizetés	10,8300	+8,06%	-29,13%
BGF Nutrition Fund A4 GBP Hedged	Osztalékfizetés	10,3100	+7,28%	-30,81%
BGF Nutrition Fd.AI2 EUR	Újrabefektetés	9,9900	+5,38%	-22,86%
BGF Nutrition Fd.D2 EUR	Újrabefektetés	13,0500	+6,18%	-21,00%
BGF Nutrition Fd.D2 H EUR	Újrabefektetés	10,9300	+6,63%	-31,73%
BGF Nutrition Fd.D2 USD	Újrabefektetés	14,1800	+8,83%	-25,91%
BGF Nutrition Fund A2 USD	Újrabefektetés	12,6600	+7,93%	-27,74%
BGF Nutrition Fund A2 EUR Hedged	Újrabefektetés	9,8100	+5,71%	-33,40%
BGF Nutrition Fund A2 HKD Unhedg...	Újrabefektetés	12,6500	+7,20%	-27,92%
BGF Nutrition Fund A2 SGD Hedged	Újrabefektetés	11,1600	+5,68%	-31,11%
BGF Nutrition Fund E2 EUR	Osztalékfizetés	10,8300	+4,84%	-24,00%
BGF Nutrition Fund A2 PLN Hedged	Újrabefektetés	10,0900	+7,45%	-26,13%
BGF Nutrition Fd.A4 USD	Osztalékfizetés	6,8800	+7,86%	-27,71%
BGF Nutrition Fund A4 EUR Hedged	Osztalékfizetés	9,7400	+5,75%	-33,29%