baha the information company

BGF Nutrition Fd.I2 H JPY/ LU2112292680 /

NAV2024. 07. 04.	Vált.-1,0000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
857,0000JPY	-0,12%	Újrabefektetés	Részvény Világszerte	BlackRock (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2020	-	-	-8,96	9,25	6,19	2,45	6,69	3,46	0,18	-3,52	8,70	8,18	-
2021	2,63	2,48	3,10	5,21	1,19	-1,45	-2,38	0,00	-4,37	0,60	-1,34	0,08	+5,49%
2022	-9,43	0,00	6,41	-3,83	-4,72	-9,05	4,23	-2,43	-12,00	6,51	3,25	-2,96	-23,30%
2023	4,03	-2,08	-1,25	1,08	-7,83	2,41	4,20	-4,42	-7,41	-5,44	4,00	3,50	-9,93%
2024	-3,17	0,23	1,12	-3,67	1,15	-2,28	0,12	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	9,99%	10,06%	11,47%	15,09%	-%
Sharpe ráta	-1,61	-1,38	-1,46	-1,29	-
Legjobb hónap	+3,50%	+1,15%	+4,20%	+6,51%	+9,25%
Legrosszabb hónap	-3,67%	-3,67%	-7,41%	-12,00%	-12,00%
Maximális veszteség	-7,19%	-6,58%	-17,50%	-41,57%	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték JPY-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
BGF Nutrition Fund A4 GBP Hedged	Osztalékfizetés	9,9700	-9,03%	-37,45%
BGF Nutrition Fd.X2 USD	Újrabefektetés	10,1200	-6,73%	-31,11%
BGF Nutrition Fd.D4 H EUR	Osztalékfizetés	9,9800	-9,64%	-38,11%
BGF Nutrition Fd.AI2 EUR	Újrabefektetés	9,6900	-7,54%	-28,22%
BGF Nutrition Fd.I2 JPY	Újrabefektetés	2 244,0000	+3,41%	-2,05%
BGF Nutrition Fd.I2 H JPY	Újrabefektetés	857,0000	-13,08%	-40,32%
BGF Nutrition Fd.I4 USD	Osztalékfizetés	6,7800	-7,43%	-31,43%
BGF Nutrition Fd.D2 HKD	Újrabefektetés	106,3500	-7,33%	-32,80%
BGF Nutrition Fd.D2 GBP H	Újrabefektetés	7,3000	-8,41%	-35,96%
BGF Nutrition Fd.D2 SGD H	Újrabefektetés	11,8600	-9,12%	-35,93%
BGF Nutrition Fd.I2 USD	Újrabefektetés	13,9300	-7,38%	-32,51%
BGF Nutrition Fd.D4 GBP H	Osztalékfizetés	10,5300	-8,30%	-35,89%
BGF Nutrition Fd.D2 EUR	Újrabefektetés	12,6300	-6,72%	-26,44%
BGF Nutrition Fd.D2 H EUR	Újrabefektetés	10,5700	-9,19%	-38,22%
BGF Nutrition Fd.D2 USD	Újrabefektetés	13,6200	-7,16%	-33,14%
BGF Nutrition Fund A2 HKD Unhedg...	Újrabefektetés	12,2400	-8,11%	-34,51%
BGF Nutrition Fund A2 SGD Hedged	Újrabefektetés	10,8200	-9,91%	-37,49%
BGF Nutrition Fund E2 EUR	Osztalékfizetés	10,5200	-7,96%	-29,30%
BGF Nutrition Fund A2 PLN Hedged	Újrabefektetés	9,7200	-8,13%	-33,52%
BGF Nutrition Fd.A4 USD	Osztalékfizetés	6,6400	-8,29%	-33,60%
BGF Nutrition Fund A2 USD	Újrabefektetés	12,1900	-7,93%	-34,78%
BGF Nutrition Fund A2 EUR Hedged	Újrabefektetés	9,5100	-9,94%	-39,73%
BGF Nutrition Fund A4 EUR Hedged	Osztalékfizetés	9,4400	-9,84%	-39,64%