Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D/ LU0321158700 /
NAV01/10/2024 | Diferencia0.0000 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
92.8600EUR | 0.00% | paying dividend | Bonds Europe | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0.37 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | -0.02 | -0.11 | 0.29 | 0.40 | +3.17% |
2009 | 0.31 | 0.08 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.12 | 3.80 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | +5.51% |
2010 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | +0.42% |
2011 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | +0.90% |
2012 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.39% |
2013 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.05 | 0.00 | +0.06% |
2014 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | +0.10% |
2015 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.10% |
2016 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 0.01 | -0.11% |
2017 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.37% |
2018 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.04 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | -0.06 | -0.02 | -0.04 | -0.10 | -0.04 | -0.65% |
2019 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.45% |
2020 | 0.00 | -0.05 | -0.79 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.28% |
2021 | -0.05 | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.77% |
2022 | -0.07 | -0.11 | -0.09 | -0.08 | -0.12 | -0.11 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | -0.40% |
2023 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | +3.32% |
2024 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 0.00 | - | - | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 0.19% | 0.19% | 0.20% | 0.22% | 0.23% |
Índice de Sharpe | 4.32 | 3.62 | 4.71 | -6.34 | -10.33 |
El mes mejor | +0.36% | +0.36% | +0.42% | +0.42% | +0.42% |
El mes peor | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.79% |
Pérdida máxima | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.99% | -1.97% |
Rendimiento superior | +2.70% | - | +0.63% | -1.37% | -3.42% |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Euro Floating Rate Not... | paying dividend | 92.7900 | +4.29% | +6.03% | |
Berenberg Euro Floating Rate Not... | paying dividend | 92.8600 | +4.19% | +5.77% |
Performance
Año hasta la fecha | +3.04% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +1.95% | ||
Promedio móvil | +4.19% | ||
3 Años | +5.77% | ||
5 Años | +4.72% | ||
10 Años | +3.16% | ||
Desde el principio | +14.70% | ||
Año | |||
2023 | +3.32% | ||
2022 | -0.40% | ||
2021 | -0.77% | ||
2020 | -0.28% | ||
2019 | -0.45% | ||
2018 | -0.65% | ||
2017 | -0.37% | ||
2016 | -0.11% | ||
2015 | -0.10% |
Dividendos
20/02/2024 | 3.10 EUR |
27/02/2023 | 0.35 EUR |
03/03/2020 | 0.40 EUR |
01/03/2019 | 0.96 EUR |
26/02/2018 | 0.41 EUR |
11/04/2017 | 0.87 EUR |
21/03/2016 | 1.17 EUR |
06/05/2015 | 0.70 EUR |
28/04/2014 | 0.50 EUR |
15/04/2013 | 0.45 EUR |
11/04/2012 | 0.96 EUR |
27/04/2011 | 0.51 EUR |
10/08/2010 | 1.20 EUR |
01/09/2009 | 3.73 EUR |
19/08/2009 | 3.73 EUR |
02/07/2008 | 1.65 EUR |