Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D/ LU0321158700 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 93,1600EUR | +0,03% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,37 | 0,28 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | -0,02 | -0,11 | 0,29 | 0,40 | +3,17% |
| 2009 | 0,31 | 0,08 | 0,17 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,27 | 0,12 | 3,80 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | +5,51% |
| 2010 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | -0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | +0,42% |
| 2011 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | +0,90% |
| 2012 | 0,14 | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | -0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,39% |
| 2013 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | -0,05 | 0,05 | 0,00 | +0,06% |
| 2014 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,03 | 0,00 | 0,01 | +0,10% |
| 2015 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,10% |
| 2016 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,05 | 0,02 | 0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | 0,01 | -0,11% |
| 2017 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,06 | -0,37% |
| 2018 | -0,04 | -0,07 | -0,05 | -0,04 | -0,09 | -0,09 | 0,00 | -0,06 | -0,02 | -0,04 | -0,10 | -0,04 | -0,65% |
| 2019 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,10 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,45% |
| 2020 | 0,00 | -0,05 | -0,79 | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,05 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -0,28% |
| 2021 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,05 | -0,03 | -0,05 | -0,07 | -0,05 | -0,05 | -0,10 | -0,09 | -0,09 | -0,77% |
| 2022 | -0,07 | -0,11 | -0,09 | -0,08 | -0,12 | -0,11 | -0,07 | -0,04 | -0,02 | 0,03 | 0,14 | 0,13 | -0,40% |
| 2023 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,35 | 0,42 | 0,36 | +3,32% |
| 2024 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,29 | 0,36 | 0,29 | 0,32 | 0,29 | 0,03 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,18% | 0,17% | 0,20% | 0,22% | 0,23% |
| Sharpe ráta | 5,16 | 4,54 | 5,27 | -4,85 | -9,09 |
| Legjobb hónap | +0,36% | +0,36% | +0,42% | +0,42% | +0,42% |
| Legrosszabb hónap | +0,03% | +0,03% | +0,03% | -0,12% | -0,79% |
| Maximális veszteség | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,90% | -1,89% |
| Túlteljesítés | +2,70% | - | +0,63% | -1,37% | -3,42% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenberg Euro Floating Rate Not... | Osztalékfizetés | 93,1000 | +4,20% | +6,47% | |
| Berenberg Euro Floating Rate Not... | Osztalékfizetés | 93,1600 | +4,09% | +6,20% |
Teljesítmény
| YTD | +3,38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,90% | ||
| 1 Év | +4,09% | ||
| 3 Év | +6,20% | ||
| 5 Év | +5,14% | ||
| 10 Év | +3,51% | ||
| Kezdettől | +15,07% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,32% | ||
| 2022 | -0,40% | ||
| 2021 | -0,77% | ||
| 2020 | -0,28% | ||
| 2019 | -0,45% | ||
| 2018 | -0,65% | ||
| 2017 | -0,37% | ||
| 2016 | -0,11% | ||
| 2015 | -0,10% | ||
Osztalék
| 2024. 02. 20. | 3,10 EUR |
| 2023. 02. 27. | 0,35 EUR |
| 2020. 03. 03. | 0,40 EUR |
| 2019. 03. 01. | 0,96 EUR |
| 2018. 02. 26. | 0,41 EUR |
| 2017. 04. 11. | 0,87 EUR |
| 2016. 03. 21. | 1,17 EUR |
| 2015. 05. 06. | 0,70 EUR |
| 2014. 04. 28. | 0,50 EUR |
| 2013. 04. 15. | 0,45 EUR |
| 2012. 04. 11. | 0,96 EUR |
| 2011. 04. 27. | 0,51 EUR |
| 2010. 08. 10. | 1,20 EUR |
| 2009. 09. 01. | 3,73 EUR |
| 2009. 08. 19. | 3,73 EUR |
| 2008. 07. 02. | 1,65 EUR |
