Barings U.S. High Yield Bond Fund - Tranche A1 USD Distribution/ IE00BK71DD92 /
| Стоимость чистых активов18.11.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 99.0400USD | +0.11% | paying dividend | Bonds North America | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.42 | -0.77 | 5.08 | 2.35 | - |
| 2021 | -0.76 | 0.81 | 0.56 | 0.30 | 0.31 | 1.63 | -1.25 | 0.42 | 0.57 | -1.45 | -1.06 | 2.15 | +2.17% |
| 2022 | -3.23 | -0.85 | -0.65 | -4.53 | -0.52 | -7.01 | 5.21 | -1.98 | -2.42 | 1.42 | 1.38 | -0.68 | -13.48% |
| 2023 | 3.64 | -1.20 | 1.00 | 0.93 | -1.52 | 1.65 | 1.32 | 0.30 | -1.32 | -1.48 | 4.44 | 3.64 | +11.74% |
| 2024 | 0.13 | 0.47 | 1.03 | -0.73 | 1.22 | 0.79 | 1.84 | 1.52 | 1.76 | -0.72 | 0.53 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.58% | 2.24% | 2.92% | 5.38% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.43 | 3.74 | 3.55 | -0.23 | - |
| Лучший месяц | +3.64% | +1.84% | +4.44% | +5.21% | +5.21% |
| Худший месяц | -0.73% | -0.72% | -0.73% | -7.01% | -7.01% |
| Максимальный убыток | -1.55% | -0.74% | -1.55% | -16.36% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | paying dividend | 94.1900 | +13.95% | +6.86% | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | paying dividend | 86.2600 | +14.19% | +5.80% | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | paying dividend | 95.6400 | +13.99% | +7.00% | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | paying dividend | 89.6500 | +13.79% | +5.03% | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | paying dividend | 106.4400 | +11.82% | - | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | paying dividend | 99.0400 | +13.30% | +5.45% | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | paying dividend | 98.9800 | +12.61% | +3.84% | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | paying dividend | 103.4400 | - | - | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | reinvestment | 172.2900 | +14.37% | +10.90% | |
| Barings U.S. High Yield Bond Fun... | reinvestment | 129.5200 | +13.52% | +8.43% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.51% | ||
| 1 год | +13.30% | ||
| 3 года | +5.45% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.32% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.74% | ||
| 2022 | -13.48% | ||
| 2021 | +2.17% | ||
Дивиденды
| 01.10.2024 | 1.34 USD |
| 01.07.2024 | 1.27 USD |
| 02.04.2024 | 1.31 USD |
| 02.01.2024 | 1.22 USD |
| 02.10.2023 | 1.23 USD |
| 03.07.2023 | 1.23 USD |
| 03.04.2023 | 1.21 USD |
| 03.01.2023 | 1.20 USD |
| 03.10.2022 | 1.32 USD |
| 01.07.2022 | 1.23 USD |
