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Barings U.S. High Yield Bond Fund - Tranche IA USD Distribution/  IE00BK71L799  /

Fonds
NAV18.11.2024 Diff.+0,1000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
94,1900USD +0,11% ausschüttend Anleihen Nordamerika Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - 0,58 3,59 0,77 -1,53 -1,24 4,98 2,25 -
2021 -0,59 0,73 0,57 0,52 0,34 1,69 -1,35 0,48 0,63 -1,56 -1,00 2,20 +2,63%
2022 -3,34 -0,82 -0,63 -4,59 -0,48 -6,99 5,27 -1,94 -2,40 1,47 1,43 -0,63 -13,32%
2023 3,68 -1,17 1,05 0,98 -1,47 1,69 1,38 0,35 -1,27 -1,44 4,49 3,69 +12,36%
2024 0,18 0,51 1,07 -0,68 1,27 0,84 1,91 1,57 1,81 -0,67 0,56 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,58% 2,24% 2,93% 5,40% -%
Sharpe Ratio 2,67 4,02 3,77 -0,14 -
Bester Monat +3,69% +1,91% +4,49% +5,27% +5,27%
Schlechtester Monat -0,68% -0,67% -0,68% -6,99% -6,99%
Maximaler Verlust -1,52% -0,69% -1,52% -16,30% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 94,1900 +13,95% +6,86%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 86,2600 +14,19% +5,80%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 95,6400 +13,99% +7,00%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 89,6500 +13,79% +5,03%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 106,4400 +11,82% -
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 99,0400 +13,30% +5,45%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 98,9800 +12,61% +3,84%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... ausschüttend 103,4400 - -
Barings U.S. High Yield Bond Fun... thesaurierend 172,2900 +14,37% +10,90%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... thesaurierend 129,5200 +13,52% +8,43%

Performance

lfd. Jahr  
+8,65%
6 Monate  
+5,83%
1 Jahr  
+13,95%
3 Jahre  
+6,86%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+23,62%
Jahr
2023  
+12,36%
2022
  -13,32%
2021  
+2,63%
 

Ausschüttungen

01.10.2024 1,42 USD
01.07.2024 1,34 USD
02.04.2024 1,37 USD
02.01.2024 1,30 USD
02.10.2023 1,30 USD
03.07.2023 1,29 USD
03.04.2023 1,27 USD
03.01.2023 1,26 USD
03.10.2022 1,37 USD
01.07.2022 1,24 USD