Barings U.S. High Yield Bond Fund - Tranche A1 USD Distribution
IE00BK71DD92
Barings U.S. High Yield Bond Fund - Tranche A1 USD Distribution/ IE00BK71DD92 /
| NAV18.11.2024 |
Diff.+0,1100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 99,0400USD |
+0,11% |
ausschüttend |
Anleihen
Nordamerika
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investmentziel
Die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen und gegebenenfalls Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Fokus auf nordamerikanische hochverzinsliche Instrumente. Unternehmensanleihen umfassen Anleihen und Notes. Ein hochverzinslicher Schuldtitel (ohne Investment-Grade-Status) ist ein Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, in der Regel da die Anleger ein höheres Risiko akzeptieren.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Nordamerika |
| Branche: |
Anleihen Unternehmen |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
01.10.2024 |
| Depotbank: |
State Street Custodial Services (IE) |
| Ursprungsland: |
Irland |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
S. Feeley, S. Roth |
| Fondsvolumen: |
52,08 Mio.
USD
|
| KESt-Meldefonds: |
- |
| Auflagedatum: |
18.08.2020 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
1,20% |
| Mindestveranlagung: |
1.000,00 USD |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
| Adresse: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
| Land: |
Irland |
| Internet: |
www.barings.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
95,69% |
| Barmittel |
|
0,15% |
| Sonstige |
|
4,16% |
Länder
| USA |
|
76,32% |
| Kanada |
|
5,90% |
| Kaimaninseln |
|
3,02% |
| Irland |
|
2,69% |
| Luxemburg |
|
1,93% |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,54% |
| Hongkong, SAR von China |
|
1,47% |
| Frankreich |
|
0,71% |
| Liberia |
|
0,62% |
| Spanien |
|
0,51% |
| Jersey |
|
0,51% |
| Bermudas |
|
0,48% |
| Barmittel |
|
0,15% |
| Sonstige |
|
4,15% |
Währungen
| US-Dollar |
|
95,69% |
| Sonstige |
|
4,31% |
