SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Barings U.S. High Yield Bond Fund - Tranche A1 USD Distribution/  IE00BK71DD92  /

Fonds
NAV18.11.2024 Zm.+0,1100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
99,0400USD +0,11% płacące dywidendę Obligacje Ameryka Północna Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - -1,42 -0,77 5,08 2,35 -
2021 -0,76 0,81 0,56 0,30 0,31 1,63 -1,25 0,42 0,57 -1,45 -1,06 2,15 +2,17%
2022 -3,23 -0,85 -0,65 -4,53 -0,52 -7,01 5,21 -1,98 -2,42 1,42 1,38 -0,68 -13,48%
2023 3,64 -1,20 1,00 0,93 -1,52 1,65 1,32 0,30 -1,32 -1,48 4,44 3,64 +11,74%
2024 0,13 0,47 1,03 -0,73 1,22 0,79 1,84 1,52 1,76 -0,72 0,53 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,58% 2,24% 2,92% 5,38% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,43 3,74 3,55 -0,23 -
Najlepszy miesiąc +3,64% +1,84% +4,44% +5,21% +5,21%
Najgorszy miesiąc -0,73% -0,72% -0,73% -7,01% -7,01%
Maksymalna strata -1,55% -0,74% -1,55% -16,36% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 94,1900 +13,95% +6,86%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 86,2600 +14,19% +5,80%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 95,6400 +13,99% +7,00%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 89,6500 +13,79% +5,03%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 106,4400 +11,82% -
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 99,0400 +13,30% +5,45%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 98,9800 +12,61% +3,84%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... płacące dywidendę 103,4400 - -
Barings U.S. High Yield Bond Fun... z reinwestycją 172,2900 +14,37% +10,90%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... z reinwestycją 129,5200 +13,52% +8,43%

Wyniki

YTD  
+8,10%
6 miesięcy  
+5,51%
1 rok  
+13,30%
3 lata  
+5,45%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+13,32%
Rok
2023  
+11,74%
2022
  -13,48%
2021  
+2,17%
 

Dywidendy

01.10.2024 1,34 USD
01.07.2024 1,27 USD
02.04.2024 1,31 USD
02.01.2024 1,22 USD
02.10.2023 1,23 USD
03.07.2023 1,23 USD
03.04.2023 1,21 USD
03.01.2023 1,20 USD
03.10.2022 1,32 USD
01.07.2022 1,23 USD