RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings U.S. High Yield Bond Fund - Tranche A1 USD Distribution/  IE00BK71DD92  /

Fonds
NAV2024. 09. 12. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,3100USD +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Észak-Amerika Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -1,42 -0,77 5,08 2,35 -
2021 -0,76 0,81 0,56 0,30 0,31 1,63 -1,25 0,42 0,57 -1,45 -1,06 2,15 +2,17%
2022 -3,23 -0,85 -0,65 -4,53 -0,52 -7,01 5,21 -1,98 -2,42 1,42 1,38 -0,68 -13,48%
2023 3,64 -1,20 1,00 0,93 -1,52 1,65 1,32 0,30 -1,32 -1,48 4,44 3,64 +11,74%
2024 0,13 0,47 1,03 -0,73 1,22 0,79 1,84 1,52 0,49 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,66% 2,60% 3,60% 5,42% -%
Sharpe ráta 2,50 3,05 2,63 -0,46 -
Legjobb hónap +3,64% +1,84% +4,44% +5,21% +5,21%
Legrosszabb hónap -0,73% -0,73% -1,48% -7,01% -7,01%
Maximális veszteség -1,55% -1,55% -2,98% -16,95% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings U.S. High Yield Bond Fun... Osztalékfizetés 94,4900 +13,61% +4,14%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... Osztalékfizetés 95,9400 +13,64% +4,27%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... Osztalékfizetés 89,8400 +13,28% +2,24%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... Osztalékfizetés 99,3100 +12,94% +2,92%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... Osztalékfizetés 99,2000 +12,26% +1,51%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... Osztalékfizetés 86,4600 +13,68% +2,90%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... Osztalékfizetés 103,5600 - -
Barings U.S. High Yield Bond Fun... Osztalékfizetés 106,6100 - -
Barings U.S. High Yield Bond Fun... Újrabefektetés 170,1700 +14,03% +9,41%
Barings U.S. High Yield Bond Fun... Újrabefektetés 128,1000 +13,18% +6,98%

Teljesítmény

YTD  
+6,95%
6 Hónap  
+5,60%
1 Év  
+12,94%
3 Év  
+2,92%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,11%
Év
2023  
+11,74%
2022
  -13,48%
2021  
+2,17%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 1,27 USD
2024. 04. 02. 1,31 USD
2024. 01. 02. 1,22 USD
2023. 10. 02. 1,23 USD
2023. 07. 03. 1,23 USD
2023. 04. 03. 1,21 USD
2023. 01. 03. 1,20 USD
2022. 10. 03. 1,32 USD
2022. 07. 01. 1,23 USD