Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B EUR Distribution
IE00BYXWWG08
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B EUR Distribution/ IE00BYXWWG08 /
| NAV22.08.2024 |
Diff.-0,1200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 74,7500EUR |
-0,16% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investmentziel
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, die wirtschaftlich mit Unternehmen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branche: |
Anleihen Unternehmen |
| Benchmark: |
JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
01.07.2024 |
| Depotbank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Ursprungsland: |
Irland |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
| Fondsmanager: |
Dr. Ricardo Adrogué, Cem Karacadag |
| Fondsvolumen: |
975,23 Mio.
EUR
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
09.12.2020 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,55% |
| Mindestveranlagung: |
37.500.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
| Adresse: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
| Land: |
Irland |
| Internet: |
www.barings.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
98,86% |
| Barmittel |
|
0,29% |
| Sonstige |
|
0,85% |
Länder
| Serbien |
|
5,14% |
| Türkei |
|
4,93% |
| Oman |
|
4,84% |
| Kolumbien |
|
4,78% |
| Costa Rica |
|
4,54% |
| Dominikanische Republik |
|
4,33% |
| Brasilien |
|
4,20% |
| Uruguay |
|
3,95% |
| Mexiko |
|
3,64% |
| Paraguay |
|
3,13% |
| Marokko |
|
3,00% |
| Albanien |
|
2,89% |
| Jamaica |
|
2,72% |
| Südafrika |
|
2,65% |
| Rumänien |
|
2,51% |
| Sonstige |
|
42,75% |
