Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B EUR Distribution
IE00BYXWWG08
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B EUR Distribution/ IE00BYXWWG08 /
NAV22.08.2024 |
Diff.-0,1200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
74,7500EUR |
-0,16% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investmentziel
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, die wirtschaftlich mit Unternehmen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
01.07.2024 |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Dr. Ricardo Adrogué, Cem Karacadag |
Fondsvolumen: |
975,23 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
09.12.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,55% |
Mindestveranlagung: |
37.500.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Adresse: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.barings.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,86% |
Barmittel |
|
0,29% |
Sonstige |
|
0,85% |
Länder
Serbien |
|
5,14% |
Türkei |
|
4,93% |
Oman |
|
4,84% |
Kolumbien |
|
4,78% |
Costa Rica |
|
4,54% |
Dominikanische Republik |
|
4,33% |
Brasilien |
|
4,20% |
Uruguay |
|
3,95% |
Mexiko |
|
3,64% |
Paraguay |
|
3,13% |
Marokko |
|
3,00% |
Albanien |
|
2,89% |
Jamaica |
|
2,72% |
Südafrika |
|
2,65% |
Rumänien |
|
2,51% |
Sonstige |
|
42,75% |