Barings Active Short Duration Fund - Tranche S GBP Distribution
IE00BMNQM807
Barings Active Short Duration Fund - Tranche S GBP Distribution/ IE00BMNQM807 /
NAV19.07.2024 |
Diff.+0,0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
97,0000GBP |
+0,04% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung einer möglichst hohen Gesamtrendite vorwiegend aus laufenden Erträgen bei gleichzeitiger Verringerung der Schwankungen im Kapitalwert.
Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend aus nordamerikanischen und europäischen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Status. Ein festverzinsliches Wertpapier mit Investment-Grade-Status ist ein Wertpapier, das ein geringeres (aber nicht null) Risiko aufweist als hochverzinsliche festverzinsliche Wertpapiere, da solche festverzinslichen Wertpapiere mit Investment-Grade-Status in der Regel eine geringere Verzinsung als hochverzinsliche festverzinsliche Wertpapiere aufweisen. Der Fonds kann in eine Reihe von festverzinslichen Instrumenten investieren, einschließlich Instrumenten, die von dem US-Finanzministerium, den US-Regierungsstellen, den von der USA staatliche geförderten Unternehmen, den US-amerikanischen kommunalen, städtischen und staatlichen Regierungen und Körperschaften und US- und Nicht-US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden. Die festverzinslichen Instrumente, in die der Fonds anlegt, können Unternehmensanleihen, Notes, staatliche Obligationen, staatliche Emissionen, gedeckte Anleihen, wandelbare Instrumente und Commercial Papers umfassen. Der Fonds kann zudem in Schuldtitel, die durch einen Pool von Vermögenswerten besichert sind (wie Darlehen, Hypotheken, Kreditkartenforderungen), andere Fonds,
Investmentziel
Erzielung einer möglichst hohen Gesamtrendite vorwiegend aus laufenden Erträgen bei gleichzeitiger Verringerung der Schwankungen im Kapitalwert.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays U.S. Government 1-3 Year Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
01.07.2024 |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (Ir.)Ltd |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Alekseeva, Ehrenberg, Sanford,Trevallion |
Fondsvolumen: |
36,73 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
20.05.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,15% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 GBP |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Adresse: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.barings.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
91,20% |
Barmittel |
|
8,80% |
Länder
Weltweit |
|
91,20% |
Barmittel |
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8,80% |