SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Barings Active Short Duration Fund - Tranche S GBP Distribution/  IE00BMNQM807  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
97,3500GBP +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - 1,65 0,94 0,68 0,28 0,34 0,68 0,43 -
2021 0,34 0,25 0,01 0,29 0,22 0,26 0,01 0,17 0,18 -0,22 -0,50 -0,23 +0,77%
2022 -1,20 -1,54 -2,69 -1,29 0,22 -2,07 0,63 -0,09 -1,90 -0,41 0,55 0,52 -8,96%
2023 1,67 0,36 -0,34 0,67 0,40 0,83 0,83 0,54 0,44 0,17 1,12 1,02 +7,97%
2024 1,38 0,27 0,81 0,47 0,76 0,42 0,80 0,13 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,13% 0,75% 1,02% 2,11% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,10 4,82 4,72 -1,26 -
Najlepszy miesiąc +1,38% +0,81% +1,38% +1,67% +1,67%
Najgorszy miesiąc +0,13% +0,13% +0,13% -2,69% -2,69%
Maksymalna strata -0,29% -0,29% -0,29% -11,41% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Barings Active Short Duration Fu... płacące dywidendę 97,3500 +8,34% +2,69%
Barings Active Short Duration Fu... płacące dywidendę 95,7100 +7,66% +0,38%
Barings Active Short Duration Fu... płacące dywidendę 95,6300 +7,02% -0,96%
Barings Active Short Duration Fu... płacące dywidendę 91,8000 +8,51% +2,03%
Barings Active Short Duration Fu... płacące dywidendę 91,7500 +8,47% +1,95%
Barings Active Short Duration Fu... płacące dywidendę 94,1800 +8,57% -
Barings Active Short Duration Fu... płacące dywidendę 91,4500 +8,59% +2,31%

Wyniki

YTD  
+5,15%
6 miesięcy  
+3,51%
1 rok  
+8,34%
3 lata  
+2,69%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+9,56%
Rok
2023  
+7,97%
2022
  -8,96%
2021  
+0,77%
 

Dywidendy

01.07.2024 1,00 GBP
02.04.2024 1,02 GBP
02.01.2024 0,87 GBP
02.10.2023 0,88 GBP
03.07.2023 0,72 GBP
03.04.2023 0,64 GBP
03.01.2023 0,59 GBP
03.10.2022 0,68 GBP
01.07.2022 0,71 GBP
01.04.2022 0,65 GBP
04.01.2022 0,56 GBP
01.10.2021 0,61 GBP
01.07.2021 0,62 GBP
01.04.2021 0,60 GBP
04.01.2021 0,51 GBP
01.10.2020 0,63 GBP
01.07.2020 0,18 GBP