Bantleon Global Multi Asset PA EUR
LU0634998545
Bantleon Global Multi Asset PA EUR/ LU0634998545 /
| NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,2400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 94,3100EUR |
-0,25% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 08. |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Team der Bantleon Bank AG |
| Alap forgalma: |
42,61 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 09. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,60% |
| Max. Administration Fee: |
1,35% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BANTLEON Invest AG |
| Cím: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.bantleon.com/
|
Eszközök
| Kötvények |
|
42,82% |
| Részvények |
|
27,08% |
| Certifikátok |
|
13,99% |
| Alapok |
|
9,66% |
| Készpénz |
|
5,96% |
| Egyéb eszközök |
|
0,32% |
| Egyéb |
|
0,17% |
Országok
| Franciaország |
|
16,47% |
| Írország |
|
14,24% |
| Hollandia |
|
12,47% |
| Németország |
|
8,92% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,12% |
| Készpénz |
|
5,96% |
| Egyesült Királyság |
|
4,27% |
| Olaszország |
|
2,77% |
| Dél-Afrika |
|
2,55% |
| Spanyolország |
|
2,49% |
| Brazília |
|
1,26% |
| Luxemburg |
|
1,09% |
| Katar |
|
1,07% |
| Belgium |
|
0,92% |
| Omán |
|
0,88% |
| Egyéb |
|
17,52% |
Devizák
| Euro |
|
67,18% |
| US Dollár |
|
16,79% |
| Brit Font |
|
0,10% |
| Svájci Frank |
|
0,10% |
| Egyéb |
|
15,83% |
