Bantleon Global Multi Asset PA EUR
LU0634998545
Bantleon Global Multi Asset PA EUR/ LU0634998545 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,2400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
94,3100EUR |
-0,25% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 08. |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Team der Bantleon Bank AG |
Alap forgalma: |
42,61 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 09. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,60% |
Max. Administration Fee: |
1,35% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BANTLEON Invest AG |
Cím: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.bantleon.com/
|
Eszközök
Kötvények |
|
42,82% |
Részvények |
|
27,08% |
Certifikátok |
|
13,99% |
Alapok |
|
9,66% |
Készpénz |
|
5,96% |
Egyéb eszközök |
|
0,32% |
Egyéb |
|
0,17% |
Országok
Franciaország |
|
16,47% |
Írország |
|
14,24% |
Hollandia |
|
12,47% |
Németország |
|
8,92% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
7,12% |
Készpénz |
|
5,96% |
Egyesült Királyság |
|
4,27% |
Olaszország |
|
2,77% |
Dél-Afrika |
|
2,55% |
Spanyolország |
|
2,49% |
Brazília |
|
1,26% |
Luxemburg |
|
1,09% |
Katar |
|
1,07% |
Belgium |
|
0,92% |
Omán |
|
0,88% |
Egyéb |
|
17,52% |
Devizák
Euro |
|
67,18% |
US Dollár |
|
16,79% |
Brit Font |
|
0,10% |
Svájci Frank |
|
0,10% |
Egyéb |
|
15,83% |