Bantleon Global Multi Asset PA EUR/ LU0634998545 /
| NAV2024. 08. 22. | Vált.-0,2400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 94,3100EUR | -0,25% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | BANTLEON Invest AG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,70 | -0,51 | -0,04 | - |
| 2012 | 4,20 | 3,30 | -1,11 | -1,67 | -4,50 | 0,44 | 3,64 | 1,48 | 3,20 | -0,21 | 1,41 | 0,69 | +11,05% |
| 2013 | 0,85 | -1,57 | -0,60 | 1,75 | -0,15 | -4,02 | 3,32 | 0,02 | 1,55 | 3,13 | 0,32 | 0,23 | +4,71% |
| 2014 | 0,77 | 2,45 | 0,44 | 0,59 | 1,27 | 0,99 | 0,44 | 1,12 | -0,68 | -0,29 | 1,32 | -0,25 | +8,44% |
| 2015 | 1,63 | 2,17 | 0,67 | -0,38 | -1,06 | -3,84 | 0,51 | -2,89 | -1,88 | 4,07 | 0,37 | -2,32 | -3,17% |
| 2016 | -3,78 | 0,30 | 1,96 | 0,04 | 0,09 | 1,05 | 2,49 | 0,99 | -0,58 | -1,37 | -2,25 | 2,09 | +0,84% |
| 2017 | 0,24 | 1,29 | 0,14 | 0,86 | 1,07 | -0,60 | 0,82 | 0,24 | 0,47 | 1,35 | 0,03 | -0,17 | +5,88% |
| 2018 | 0,30 | -1,68 | -0,55 | -0,48 | 0,44 | -0,64 | -0,63 | -0,33 | -1,20 | -1,69 | 0,19 | -0,24 | -6,34% |
| 2019 | 1,89 | 0,57 | 0,73 | 0,97 | -1,17 | 3,26 | 0,59 | 0,83 | -0,28 | 0,22 | -0,27 | 0,79 | +8,36% |
| 2020 | 0,84 | -1,30 | -6,25 | 2,42 | 1,99 | 1,66 | 2,02 | 1,31 | -1,10 | -1,65 | 3,39 | 2,10 | +5,16% |
| 2021 | 0,14 | -1,06 | 0,73 | 1,33 | 1,14 | -0,25 | 0,75 | 0,02 | -1,80 | 0,82 | -0,22 | 1,18 | +2,75% |
| 2022 | -2,01 | -1,83 | 0,27 | -3,28 | -1,58 | -4,94 | 3,56 | -2,84 | -5,14 | -0,76 | 3,17 | -2,84 | -17,13% |
| 2023 | 2,95 | -2,81 | 2,29 | 0,12 | 0,20 | -1,03 | 0,21 | -0,32 | -2,21 | -0,10 | 3,25 | 2,93 | +5,38% |
| 2024 | 0,48 | -0,42 | 2,06 | -0,60 | 0,59 | 1,04 | 1,17 | 0,61 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,53% | 4,53% | 5,10% | 6,81% | 6,59% |
| Sharpe ráta | 0,97 | 1,53 | 1,46 | -0,93 | -0,53 |
| Legjobb hónap | +2,93% | +2,06% | +3,25% | +3,56% | +3,56% |
| Legrosszabb hónap | -0,60% | -0,60% | -2,21% | -5,14% | -6,25% |
| Maximális veszteség | -1,55% | -1,55% | -3,67% | -19,78% | -19,78% |
| Túlteljesítés | -4,20% | - | -6,19% | +2,26% | -0,54% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bantleon Global Multi Asset IA E... | Osztalékfizetés | 98,2200 | +11,51% | -6,79% | |
| Bantleon Global Multi Asset PA E... | Osztalékfizetés | 94,3100 | +11,00% | -8,12% |
Teljesítmény
| YTD | +5,00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,09% | ||
| 1 Év | +11,00% | ||
| 3 Év | -8,12% | ||
| 5 Év | +0,18% | ||
| 10 Év | +4,64% | ||
| Kezdettől | +28,68% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,38% | ||
| 2022 | -17,13% | ||
| 2021 | +2,75% | ||
| 2020 | +5,16% | ||
| 2019 | +8,36% | ||
| 2018 | -6,34% | ||
| 2017 | +5,88% | ||
| 2016 | +0,84% | ||
| 2015 | -3,17% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 08. | 2,73 EUR |
| 2022. 12. 09. | 2,72 EUR |
| 2021. 12. 09. | 2,69 EUR |
| 2020. 12. 09. | 2,10 EUR |
| 2019. 12. 12. | 2,00 EUR |
| 2018. 12. 13. | 3,17 EUR |
| 2017. 12. 15. | 3,17 EUR |
| 2016. 12. 15. | 1,60 EUR |
| 2015. 12. 11. | 1,32 EUR |
| 2014. 12. 09. | 2,10 EUR |
| 2013. 12. 10. | 4,18 EUR |
| 2013. 06. 11. | 0,38 EUR |
| 2012. 12. 10. | 3,56 EUR |
| 2012. 06. 11. | 0,38 EUR |
| 2011. 12. 09. | 0,21 EUR |
