Bantleon Global Multi Asset PA EUR/ LU0634998545 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-0.7000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.7900EUR | -0.73% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | BANTLEON Invest AG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.70 | -0.51 | -0.04 | - |
| 2012 | 4.20 | 3.30 | -1.11 | -1.67 | -4.50 | 0.44 | 3.64 | 1.48 | 3.20 | -0.21 | 1.41 | 0.69 | +11.05% |
| 2013 | 0.85 | -1.57 | -0.60 | 1.75 | -0.15 | -4.02 | 3.32 | 0.02 | 1.55 | 3.13 | 0.32 | 0.23 | +4.71% |
| 2014 | 0.77 | 2.45 | 0.44 | 0.59 | 1.27 | 0.99 | 0.44 | 1.12 | -0.68 | -0.29 | 1.32 | -0.25 | +8.44% |
| 2015 | 1.63 | 2.17 | 0.67 | -0.38 | -1.06 | -3.84 | 0.51 | -2.89 | -1.88 | 4.07 | 0.37 | -2.32 | -3.17% |
| 2016 | -3.78 | 0.30 | 1.96 | 0.04 | 0.09 | 1.05 | 2.49 | 0.99 | -0.58 | -1.37 | -2.25 | 2.09 | +0.84% |
| 2017 | 0.24 | 1.29 | 0.14 | 0.86 | 1.07 | -0.60 | 0.82 | 0.24 | 0.47 | 1.35 | 0.03 | -0.17 | +5.88% |
| 2018 | 0.30 | -1.68 | -0.55 | -0.48 | 0.44 | -0.64 | -0.63 | -0.33 | -1.20 | -1.69 | 0.19 | -0.24 | -6.34% |
| 2019 | 1.89 | 0.57 | 0.73 | 0.97 | -1.17 | 3.26 | 0.59 | 0.83 | -0.28 | 0.22 | -0.27 | 0.79 | +8.36% |
| 2020 | 0.84 | -1.30 | -6.25 | 2.42 | 1.99 | 1.66 | 2.02 | 1.31 | -1.10 | -1.65 | 3.39 | 2.10 | +5.16% |
| 2021 | 0.14 | -1.06 | 0.73 | 1.33 | 1.14 | -0.25 | 0.75 | 0.02 | -1.80 | 0.82 | -0.22 | 1.18 | +2.75% |
| 2022 | -2.01 | -1.83 | 0.27 | -3.28 | -1.58 | -4.94 | 3.56 | -2.84 | -5.14 | -0.76 | 3.17 | -2.84 | -17.13% |
| 2023 | 2.95 | -2.81 | 2.29 | 0.12 | 0.20 | -1.03 | 0.21 | -0.32 | -2.21 | -0.10 | 3.25 | 2.93 | +5.38% |
| 2024 | 0.48 | -0.42 | 2.06 | -0.60 | 0.59 | 1.04 | 1.17 | 1.06 | 2.29 | -1.15 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.42% | 4.43% | 4.67% | 6.78% | 6.62% |
| Коэффициент Шарпа | 1.13 | 1.64 | 2.20 | -0.78 | -0.43 |
| Лучший месяц | +2.93% | +2.29% | +3.25% | +3.56% | +3.56% |
| Худший месяц | -1.15% | -1.15% | -1.15% | -5.14% | -6.25% |
| Максимальный убыток | -1.77% | -1.77% | -1.77% | -19.78% | -19.78% |
| Outperformance | -4.20% | - | -6.19% | +2.26% | -0.54% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bantleon Global Multi Asset IA E... | paying dividend | 99.8400 | +13.84% | -5.25% | |
| Bantleon Global Multi Asset PA E... | paying dividend | 95.7900 | +13.34% | -6.57% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.65% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.07% | ||
| 1 год | +13.34% | ||
| 3 года | -6.57% | ||
| 5 лет | +1.16% | ||
| 10 лет | +6.72% | ||
| С самого начала | +30.70% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.38% | ||
| 2022 | -17.13% | ||
| 2021 | +2.75% | ||
| 2020 | +5.16% | ||
| 2019 | +8.36% | ||
| 2018 | -6.34% | ||
| 2017 | +5.88% | ||
| 2016 | +0.84% | ||
| 2015 | -3.17% | ||
Дивиденды
| 08.12.2023 | 2.73 EUR |
| 09.12.2022 | 2.72 EUR |
| 09.12.2021 | 2.69 EUR |
| 09.12.2020 | 2.10 EUR |
| 12.12.2019 | 2.00 EUR |
| 13.12.2018 | 3.17 EUR |
| 15.12.2017 | 3.17 EUR |
| 15.12.2016 | 1.60 EUR |
| 11.12.2015 | 1.32 EUR |
| 09.12.2014 | 2.10 EUR |
| 10.12.2013 | 4.18 EUR |
| 11.06.2013 | 0.38 EUR |
| 10.12.2012 | 3.56 EUR |
| 11.06.2012 | 0.38 EUR |
| 09.12.2011 | 0.21 EUR |
