Assenagon Alpha Volatility (P2)/ LU0575268312 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 46.8700EUR | -0.21% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Assenagon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 0.08 | -0.18 | 0.34 | 0.18 | 0.10 | -0.02 | -0.22 | -0.20 | -2.52 | 0.74 | 0.41 | -1.34% |
| 2012 | 0.14 | 1.40 | 0.28 | -0.20 | -1.24 | 1.15 | 0.40 | -0.32 | 0.12 | -0.28 | -0.30 | -0.86 | +0.26% |
| 2013 | 0.55 | 0.24 | -0.58 | 0.42 | 0.14 | -0.80 | 0.36 | -0.18 | -0.10 | -0.91 | 0.29 | -0.02 | -0.61% |
| 2014 | -0.20 | -0.73 | -0.66 | -0.91 | -1.23 | -0.04 | -2.03 | -0.52 | 0.04 | 2.82 | -1.88 | 1.18 | -4.17% |
| 2015 | 4.12 | -0.57 | -0.55 | -0.58 | 1.12 | 0.12 | 2.42 | 3.88 | 2.58 | -3.53 | 0.21 | -0.06 | +9.28% |
| 2016 | 10.41 | 3.52 | -2.80 | -0.59 | 0.21 | 3.05 | -1.24 | -0.86 | 0.77 | -2.35 | 1.47 | -0.87 | +10.51% |
| 2017 | -0.28 | -1.41 | -2.34 | -1.81 | -0.97 | -1.26 | 0.93 | -0.45 | -2.22 | -0.37 | -1.44 | -1.11 | -12.06% |
| 2018 | 1.64 | -3.23 | -1.22 | -3.66 | 3.05 | 0.15 | -2.67 | 3.49 | 2.30 | 4.08 | 0.70 | 5.63 | +10.19% |
| 2019 | -6.51 | -0.82 | 1.85 | -1.10 | 2.77 | -1.94 | -1.16 | 0.27 | -1.70 | -0.02 | -1.71 | -3.34 | -12.90% |
| 2020 | 0.23 | 3.49 | 17.57 | -2.71 | 2.19 | -2.97 | -1.91 | 1.72 | 0.71 | -0.28 | -2.31 | -2.13 | +12.72% |
| 2021 | -0.17 | -1.86 | 1.37 | -5.86 | 0.60 | -1.98 | -0.67 | -0.04 | -1.58 | -0.70 | 1.23 | -1.91 | -11.17% |
| 2022 | 6.17 | 3.27 | -2.60 | 4.66 | -1.82 | 1.20 | -1.98 | -0.86 | 3.57 | -3.65 | -3.54 | 1.19 | +5.13% |
| 2023 | -2.05 | -1.00 | 8.42 | -2.86 | 1.64 | -1.96 | -1.17 | 0.93 | 1.02 | 0.41 | -4.31 | 1.17 | -0.32% |
| 2024 | -0.96 | -2.82 | -0.95 | 1.42 | -1.69 | 0.21 | -1.36 | -1.59 | 0.82 | 0.41 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.07% | 7.39% | 6.85% | 8.88% | 11.51% |
| Коэффициент Шарпа | -1.52 | -1.26 | -1.80 | -0.44 | -0.38 |
| Лучший месяц | +1.42% | +1.42% | +1.42% | +8.42% | +17.57% |
| Худший месяц | -2.82% | -1.69% | -4.31% | -4.31% | -5.86% |
| Максимальный убыток | -9.55% | -5.40% | -11.26% | -17.08% | -31.77% |
| Outperformance | +29.27% | - | +16.60% | +19.81% | +35.28% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon Alpha Volatility (I2 G... | reinvestment | 981.1800 | -7.29% | +4.25% | |
| Assenagon Alpha Volatility (I2 C... | reinvestment | 930.1500 | -10.94% | -5.44% | |
| Assenagon Alpha Volatility (I2 S... | reinvestment | 913.2800 | -7.84% | +2.10% | |
| Assenagon Alpha Volatility (P2) | reinvestment | 46.8700 | -9.25% | -2.50% | |
| Assenagon Alpha Volatility (I2) | reinvestment | 1,037.2400 | -8.58% | -0.30% | |
| Assenagon Alpha Volatility (R2) | reinvestment | 47.4900 | -8.62% | -0.40% | |
| Assenagon Alpha Volatility (I2 U... | reinvestment | 937.3300 | -6.76% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -6.41% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -3.20% | ||
| 1 год | -9.25% | ||
| 3 года | -2.50% | ||
| 5 лет | -6.45% | ||
| 10 лет | -0.08% | ||
| С самого начала | -5.70% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.32% | ||
| 2022 | +5.13% | ||
| 2021 | -11.17% | ||
| 2020 | +12.72% | ||
| 2019 | -12.90% | ||
| 2018 | +10.19% | ||
| 2017 | -12.06% | ||
| 2016 | +10.51% | ||
| 2015 | +9.28% | ||
Дивиденды
| 28.11.2018 | 0.31 EUR |
