Assenagon Alpha Volatility (I2 USD)/ LU2053564873 /
| NAV31/10/2024 | Var.+5.3600 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 937.3300USD | +0.58% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Assenagon AM ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 1.89 | -1.70 | -0.96 | 1.16 | 1.19 | 0.60 | -4.07 | 1.39 | - |
| 2024 | -0.81 | -2.62 | -0.78 | 1.60 | -1.50 | 0.41 | -1.16 | -1.39 | 0.98 | 1.16 | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 7.07% | 7.39% | 6.86% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | -1.13 | -0.82 | -1.43 | - | - |
| Mese migliore | +1.60% | +1.60% | +1.60% | - | - |
| Mese peggiore | -2.62% | -1.50% | -4.07% | - | - |
| Perdita massima | -8.26% | -4.63% | -9.52% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon Alpha Volatility (I2 G... | reinvestment | 986.8900 | -6.91% | +4.86% | |
| Assenagon Alpha Volatility (I2 C... | reinvestment | 935.0900 | -10.62% | -4.94% | |
| Assenagon Alpha Volatility (I2 S... | reinvestment | 918.3600 | -7.49% | +2.67% | |
| Assenagon Alpha Volatility (P2) | reinvestment | 47.1300 | -8.89% | -1.96% | |
| Assenagon Alpha Volatility (I2) | reinvestment | 1,042.9900 | -8.23% | +0.25% | |
| Assenagon Alpha Volatility (R2) | reinvestment | 47.7500 | -8.28% | +0.15% | |
| Assenagon Alpha Volatility (I2 U... | reinvestment | 937.3300 | -6.76% | - |
Prestazione
| YTD | -4.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | -1.54% | ||
| 1 anno | -6.76% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | -6.27% | ||
| Anno | |||
