ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR/  LU0493851454  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.11.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
43.4800EUR +0.02% paying dividend Bonds Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - 1.14 1.41 0.34 -0.85 1.45 -4.21 -8.83 7.00 -3.25 -0.32 -
2012 4.09 3.24 0.74 0.32 -2.16 2.16 2.51 1.18 1.90 3.09 1.07 1.82 +21.71%
2013 1.15 0.76 0.40 -3.09 -1.15 -4.34 1.05 -1.31 1.68 1.96 -0.23 0.02 -3.26%
2014 -0.86 0.87 0.69 -0.28 2.51 0.99 -0.48 -1.25 -1.79 0.60 -1.94 -5.27 -6.24%
2015 -1.58 1.67 1.59 6.18 1.35 -1.60 -1.35 -4.39 -3.24 2.42 -0.25 -5.14 -4.80%
2016 -4.23 0.71 4.47 2.52 0.72 2.08 3.47 1.93 1.28 1.97 0.17 1.80 +17.99%
2017 3.57 0.93 -1.68 2.47 0.50 -0.67 1.66 1.74 1.21 0.82 -0.71 0.24 +10.43%
2018 1.31 -2.12 -1.08 -0.21 -3.08 -1.26 2.08 -2.00 1.22 -0.29 -1.75 -1.01 -8.01%
2019 2.52 -0.12 -0.03 1.14 -0.22 2.17 0.61 -3.17 1.26 0.97 -0.53 1.54 +6.19%
2020 1.76 -1.04 -20.29 3.80 5.49 4.43 3.57 1.67 -1.15 0.54 4.57 3.00 +3.47%
2021 -1.07 0.87 -0.99 1.12 0.91 0.47 -1.64 0.97 -2.28 -2.67 -2.36 -0.39 -6.95%
2022 -2.87 -7.86 -2.89 -2.40 -2.21 -7.50 0.87 0.12 -6.91 -2.68 6.03 2.83 -23.46%
2023 5.30 -3.14 -1.11 -0.42 -2.42 0.04 0.34 -0.32 -1.36 0.60 2.37 2.13 +1.75%
2024 0.80 0.06 0.64 -1.10 0.98 0.60 2.00 1.59 0.63 -1.22 0.19 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.94% 3.24% 2.90% 5.69% 7.21%
Коэффициент Шарпа 1.05 1.68 2.20 -1.77 -1.03
Лучший месяц +2.13% +2.00% +2.37% +6.03% +6.03%
Худший месяц -1.22% -1.22% -1.22% -7.86% -20.29%
Максимальный убыток -2.01% -2.01% -2.01% -32.52% -36.19%
Outperformance -0.40% - +2.90% -11.34% -1.65%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Ashmore SICAV Emerging Markets C... reinvestment 87.5900 +7.22% -21.94%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... paying dividend 51.7000 +11.44% -14.76%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... reinvestment 89.4200 +7.28% -21.84%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... paying dividend 51.4000 +10.91% -16.44%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... reinvestment 81.3300 +6.69% -23.34%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... reinvestment 113.7500 +11.88% -13.15%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... paying dividend 47.0500 +10.16% -18.10%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... paying dividend 52.4200 +10.16% -18.24%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... paying dividend 61.3800 +11.88% -13.15%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... reinvestment 96.2600 +10.11% -18.30%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... reinvestment 115.3500 +11.84% -13.24%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... paying dividend 56.9400 +11.84% -13.25%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... reinvestment 101.7700 +10.32% -
Ashmore SICAV Emerging Markets C... paying dividend 53.2700 +11.19% -14.78%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... paying dividend 43.4800 +9.36% -19.69%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... reinvestment 105.5100 +11.18% -14.78%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... reinvestment 87.9800 +9.52% -19.83%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.25%
6 месяцев  
+4.14%
1 год  
+9.36%
3 года
  -19.69%
5 лет
  -20.12%
10 лет
  -10.73%
С самого начала
  -1.65%
Год
2023  
+1.75%
2022
  -23.46%
2021
  -6.95%
2020  
+3.47%
2019  
+6.19%
2018
  -8.01%
2017  
+10.43%
2016  
+17.99%
2015
  -4.80%
 

Дивиденды

04.11.2024 0.16 EUR
01.10.2024 0.11 EUR
02.09.2024 0.14 EUR
01.08.2024 0.14 EUR
01.07.2024 0.13 EUR
03.06.2024 0.14 EUR
02.05.2024 0.16 EUR
02.04.2024 0.12 EUR
01.03.2024 0.08 EUR
01.02.2024 0.14 EUR
02.01.2024 0.12 EUR
01.12.2023 0.14 EUR
02.11.2023 0.15 EUR
02.10.2023 0.13 EUR
01.09.2023 0.15 EUR
01.08.2023 0.15 EUR
03.07.2023 0.16 EUR
01.06.2023 0.20 EUR
02.05.2023 0.19 EUR
03.04.2023 0.21 EUR
01.03.2023 0.19 EUR
01.02.2023 0.27 EUR
03.01.2023 0.26 EUR
01.12.2022 0.27 EUR
02.11.2022 0.30 EUR
03.10.2022 0.32 EUR
01.09.2022 0.25 EUR
01.08.2022 0.28 EUR
01.07.2022 0.28 EUR
01.06.2022 0.19 EUR
03.05.2022 0.27 EUR
01.04.2022 0.32 EUR
01.03.2022 0.44 EUR
01.02.2022 0.43 EUR
04.01.2022 0.42 EUR
01.12.2021 0.35 EUR
02.11.2021 0.25 EUR
01.10.2021 0.40 EUR
01.09.2021 0.26 EUR
02.08.2021 0.27 EUR
01.07.2021 0.28 EUR
01.06.2021 0.24 EUR
04.05.2021 0.27 EUR
01.04.2021 0.30 EUR
01.03.2021 0.18 EUR
01.02.2021 0.23 EUR
04.01.2021 0.24 EUR
01.12.2020 0.24 EUR
02.11.2020 0.22 EUR
01.10.2020 0.23 EUR
01.09.2020 0.23 EUR
03.08.2020 0.25 EUR
01.07.2020 0.25 EUR
02.06.2020 0.28 EUR
30.04.2020 0.37 EUR
01.04.2020 0.19 EUR
02.03.2020 0.32 EUR
03.02.2020 0.38 EUR
02.01.2020 0.38 EUR
02.12.2019 0.35 EUR
04.11.2019 0.41 EUR
01.10.2019 0.35 EUR
02.09.2019 0.39 EUR
01.08.2019 0.40 EUR
01.07.2019 0.24 EUR
03.06.2019 0.34 EUR
02.05.2019 0.46 EUR
01.04.2019 0.31 EUR
01.03.2019 0.35 EUR
01.02.2019 0.39 EUR
02.01.2019 0.32 EUR
03.12.2018 0.36 EUR
02.11.2018 0.54 EUR
01.10.2018 0.32 EUR
03.09.2018 0.14 EUR
01.08.2018 0.32 EUR
02.07.2018 0.30 EUR
01.06.2018 0.36 EUR
02.05.2018 0.48 EUR
03.04.2018 0.38 EUR
01.03.2018 0.02 EUR
01.02.2018 0.41 EUR
02.01.2018 0.36 EUR
01.12.2017 0.28 EUR
02.11.2017 0.27 EUR
02.10.2017 0.46 EUR
01.09.2017 0.42 EUR
01.08.2017 0.53 EUR
03.07.2017 0.45 EUR
01.06.2017 0.50 EUR
02.05.2017 0.53 EUR
03.04.2017 0.38 EUR
01.03.2017 0.41 EUR
01.02.2017 0.48 EUR
03.01.2017 0.41 EUR
01.12.2016 0.68 EUR
02.11.2016 0.40 EUR
03.10.2016 0.45 EUR
01.09.2016 0.61 EUR
01.08.2016 0.49 EUR
01.07.2016 0.18 EUR
01.06.2016 0.52 EUR
03.05.2016 0.44 EUR
01.04.2016 0.45 EUR
01.03.2016 0.53 EUR
01.02.2016 0.43 EUR
04.01.2016 0.57 EUR
01.12.2015 0.57 EUR
02.11.2015 0.52 EUR
01.10.2015 0.57 EUR
01.09.2015 0.40 EUR
03.08.2015 0.58 EUR
01.07.2015 0.52 EUR
01.06.2015 0.56 EUR
05.05.2015 0.51 EUR
01.04.2015 0.57 EUR
02.03.2015 0.49 EUR
02.02.2015 0.49 EUR
02.01.2015 0.40 EUR
01.12.2014 0.44 EUR
03.11.2014 0.40 EUR
01.10.2014 0.38 EUR
01.09.2014 0.37 EUR
01.08.2014 0.48 EUR
01.07.2014 1.13 EUR
30.04.2014 4.17 EUR
01.04.2014 0.42 EUR
03.03.2014 0.33 EUR
03.02.2014 0.38 EUR
02.12.2013 0.74 EUR
04.11.2013 0.46 EUR
01.10.2013 0.50 EUR
02.09.2013 0.76 EUR
01.08.2013 0.47 EUR
01.07.2013 0.36 EUR
03.06.2013 0.37 EUR
02.05.2013 0.59 EUR
02.04.2013 0.45 EUR
01.03.2013 0.43 EUR
01.02.2013 0.46 EUR
25.04.2012 7.61 EUR