Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR
LU0493851454
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR/ LU0493851454 /
NAV11.11.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
43,4800EUR |
+0,02% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind.
Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.
Investmentziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
JP Morgan CEMBI BD |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
04.11.2024 |
Depotbank: |
Northern Trust Global Services SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
352,04 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
18.02.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,75% |
Mindestveranlagung: |
5.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,01% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Ashmore IM (IE) |
Adresse: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
87,05% |
Fonds |
|
0,54% |
Aktien |
|
0,53% |
Sonstige |
|
11,88% |
Länder
Kaimaninseln |
|
6,98% |
Mexiko |
|
6,78% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,37% |
Luxemburg |
|
5,28% |
Venezuela |
|
5,27% |
Niederlande |
|
4,38% |
Kolumbien |
|
4,00% |
Türkei |
|
3,75% |
Chile |
|
2,91% |
Thailand |
|
2,85% |
Südkorea |
|
2,84% |
Singapur |
|
2,73% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
2,65% |
Indien |
|
2,47% |
Kasachstan |
|
1,81% |
Sonstige |
|
38,93% |