Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR/  LU0493851454  /

Fonds
NAV11.11.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
43,4800EUR +0,02% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Ashmore IM (IE) 

Investmentstrategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.
 

Investmentziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: JP Morgan CEMBI BD
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 04.11.2024
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 352,04 Mio.  USD
Auflagedatum: 18.02.2011
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,75%
Mindestveranlagung: 5.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,01%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Ashmore IM (IE)
Adresse: 61 Aldwych, WC2B 4AE, London
Land: Irland
Internet: www.ashmoregroup.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
87,05%
Fonds
 
0,54%
Aktien
 
0,53%
Sonstige
 
11,88%

Länder

Kaimaninseln
 
6,98%
Mexiko
 
6,78%
Vereinigtes Königreich
 
6,37%
Luxemburg
 
5,28%
Venezuela
 
5,27%
Niederlande
 
4,38%
Kolumbien
 
4,00%
Türkei
 
3,75%
Chile
 
2,91%
Thailand
 
2,85%
Südkorea
 
2,84%
Singapur
 
2,73%
Vereinigte Arabische Emirate
 
2,65%
Indien
 
2,47%
Kasachstan
 
1,81%
Sonstige
 
38,93%