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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR/  LU0493851454  /

Fonds
NAV16.10.2024 Diff.-0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
43,9400EUR -0,25% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - 1,14 1,41 0,34 -0,85 1,45 -4,21 -8,83 7,00 -3,25 -0,32 -
2012 4,09 3,24 0,74 0,32 -2,16 2,16 2,51 1,18 1,90 3,09 1,07 1,82 +21,71%
2013 1,15 0,76 0,40 -3,09 -1,15 -4,34 1,05 -1,31 1,68 1,96 -0,23 0,02 -3,26%
2014 -0,86 0,87 0,69 -0,28 2,51 0,99 -0,48 -1,25 -1,79 0,60 -1,94 -5,27 -6,24%
2015 -1,58 1,67 1,59 6,18 1,35 -1,60 -1,35 -4,39 -3,24 2,42 -0,25 -5,14 -4,80%
2016 -4,23 0,71 4,47 2,52 0,72 2,08 3,47 1,93 1,28 1,97 0,17 1,80 +17,99%
2017 3,57 0,93 -1,68 2,47 0,50 -0,67 1,66 1,74 1,21 0,82 -0,71 0,24 +10,43%
2018 1,31 -2,12 -1,08 -0,21 -3,08 -1,26 2,08 -2,00 1,22 -0,29 -1,75 -1,01 -8,01%
2019 2,52 -0,12 -0,03 1,14 -0,22 2,17 0,61 -3,17 1,26 0,97 -0,53 1,54 +6,19%
2020 1,76 -1,04 -20,29 3,80 5,49 4,43 3,57 1,67 -1,15 0,54 4,57 3,00 +3,47%
2021 -1,07 0,87 -0,99 1,12 0,91 0,47 -1,64 0,97 -2,28 -2,67 -2,36 -0,39 -6,95%
2022 -2,87 -7,86 -2,89 -2,40 -2,21 -7,50 0,87 0,12 -6,91 -2,68 6,03 2,83 -23,46%
2023 5,30 -3,14 -1,11 -0,42 -2,42 0,04 0,34 -0,32 -1,36 0,60 2,37 2,13 +1,75%
2024 0,80 0,06 0,64 -1,10 0,98 0,60 2,00 1,59 0,63 -0,35 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,98% 3,20% 4,03% 5,70% 7,21%
Sharpe Ratio 1,48 2,58 2,44 -1,85 -1,02
Bester Monat +2,13% +2,00% +2,37% +6,03% +6,03%
Schlechtester Monat -1,10% -1,10% -1,10% -7,86% -20,29%
Maximaler Verlust -1,42% -1,19% -1,88% -32,96% -36,19%
Outperformance -0,40% - +2,90% -11,34% -1,65%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Ashmore SICAV Emerging Markets C... thesaurierend 88,3600 +10,92% -22,45%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... ausschüttend 52,1800 +15,18% -15,60%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... thesaurierend 90,1600 +10,93% -22,39%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... ausschüttend 51,8700 +14,61% -17,29%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... thesaurierend 82,0300 +10,30% -23,89%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... thesaurierend 114,3000 +15,66% -14,00%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... ausschüttend 47,5300 +13,81% -18,86%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... ausschüttend 52,9700 +13,85% -18,98%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... ausschüttend 61,9400 +15,66% -14,00%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... thesaurierend 96,8500 +13,79% -19,06%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... thesaurierend 115,9100 +15,62% -14,09%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... ausschüttend 57,4600 +15,63% -14,09%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... thesaurierend 102,3900 +14,05% -
Ashmore SICAV Emerging Markets C... ausschüttend 53,7500 +14,94% -15,62%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... ausschüttend 43,9400 +13,06% -20,41%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... thesaurierend 106,0600 +14,92% -15,62%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... thesaurierend 88,5300 +13,15% -20,59%

Performance

lfd. Jahr  
+5,97%
6 Monate  
+5,60%
1 Jahr  
+13,06%
3 Jahre
  -20,41%
5 Jahre
  -18,97%
10 Jahre
  -9,23%
seit Beginn
  -0,98%
Jahr
2023  
+1,75%
2022
  -23,46%
2021
  -6,95%
2020  
+3,47%
2019  
+6,19%
2018
  -8,01%
2017  
+10,43%
2016  
+17,99%
2015
  -4,80%
 

Ausschüttungen

01.10.2024 0,11 EUR
02.09.2024 0,14 EUR
01.08.2024 0,14 EUR
01.07.2024 0,13 EUR
03.06.2024 0,14 EUR
02.05.2024 0,16 EUR
02.04.2024 0,12 EUR
01.03.2024 0,08 EUR
01.02.2024 0,14 EUR
02.01.2024 0,12 EUR
01.12.2023 0,14 EUR
02.11.2023 0,15 EUR
02.10.2023 0,13 EUR
01.09.2023 0,15 EUR
01.08.2023 0,15 EUR
03.07.2023 0,16 EUR
01.06.2023 0,20 EUR
02.05.2023 0,19 EUR
03.04.2023 0,21 EUR
01.03.2023 0,19 EUR
01.02.2023 0,27 EUR
03.01.2023 0,26 EUR
01.12.2022 0,27 EUR
02.11.2022 0,30 EUR
03.10.2022 0,32 EUR
01.09.2022 0,25 EUR
01.08.2022 0,28 EUR
01.07.2022 0,28 EUR
01.06.2022 0,19 EUR
03.05.2022 0,27 EUR
01.04.2022 0,32 EUR
01.03.2022 0,44 EUR
01.02.2022 0,43 EUR
04.01.2022 0,42 EUR
01.12.2021 0,35 EUR
02.11.2021 0,25 EUR
01.10.2021 0,40 EUR
01.09.2021 0,26 EUR
02.08.2021 0,27 EUR
01.07.2021 0,28 EUR
01.06.2021 0,24 EUR
04.05.2021 0,27 EUR
01.04.2021 0,30 EUR
01.03.2021 0,18 EUR
01.02.2021 0,23 EUR
04.01.2021 0,24 EUR
01.12.2020 0,24 EUR
02.11.2020 0,22 EUR
01.10.2020 0,23 EUR
01.09.2020 0,23 EUR
03.08.2020 0,25 EUR
01.07.2020 0,25 EUR
02.06.2020 0,28 EUR
30.04.2020 0,37 EUR
01.04.2020 0,19 EUR
02.03.2020 0,32 EUR
03.02.2020 0,38 EUR
02.01.2020 0,38 EUR
02.12.2019 0,35 EUR
04.11.2019 0,41 EUR
01.10.2019 0,35 EUR
02.09.2019 0,39 EUR
01.08.2019 0,40 EUR
01.07.2019 0,24 EUR
03.06.2019 0,34 EUR
02.05.2019 0,46 EUR
01.04.2019 0,31 EUR
01.03.2019 0,35 EUR
01.02.2019 0,39 EUR
02.01.2019 0,32 EUR
03.12.2018 0,36 EUR
02.11.2018 0,54 EUR
01.10.2018 0,32 EUR
03.09.2018 0,14 EUR
01.08.2018 0,32 EUR
02.07.2018 0,30 EUR
01.06.2018 0,36 EUR
02.05.2018 0,48 EUR
03.04.2018 0,38 EUR
01.03.2018 0,02 EUR
01.02.2018 0,41 EUR
02.01.2018 0,36 EUR
01.12.2017 0,28 EUR
02.11.2017 0,27 EUR
02.10.2017 0,46 EUR
01.09.2017 0,42 EUR
01.08.2017 0,53 EUR
03.07.2017 0,45 EUR
01.06.2017 0,50 EUR
02.05.2017 0,53 EUR
03.04.2017 0,38 EUR
01.03.2017 0,41 EUR
01.02.2017 0,48 EUR
03.01.2017 0,41 EUR
01.12.2016 0,68 EUR
02.11.2016 0,40 EUR
03.10.2016 0,45 EUR
01.09.2016 0,61 EUR
01.08.2016 0,49 EUR
01.07.2016 0,18 EUR
01.06.2016 0,52 EUR
03.05.2016 0,44 EUR
01.04.2016 0,45 EUR
01.03.2016 0,53 EUR
01.02.2016 0,43 EUR
04.01.2016 0,57 EUR
01.12.2015 0,57 EUR
02.11.2015 0,52 EUR
01.10.2015 0,57 EUR
01.09.2015 0,40 EUR
03.08.2015 0,58 EUR
01.07.2015 0,52 EUR
01.06.2015 0,56 EUR
05.05.2015 0,51 EUR
01.04.2015 0,57 EUR
02.03.2015 0,49 EUR
02.02.2015 0,49 EUR
02.01.2015 0,40 EUR
01.12.2014 0,44 EUR
03.11.2014 0,40 EUR
01.10.2014 0,38 EUR
01.09.2014 0,37 EUR
01.08.2014 0,48 EUR
01.07.2014 1,13 EUR
30.04.2014 4,17 EUR
01.04.2014 0,42 EUR
03.03.2014 0,33 EUR
03.02.2014 0,38 EUR
02.12.2013 0,74 EUR
04.11.2013 0,46 EUR
01.10.2013 0,50 EUR
02.09.2013 0,76 EUR
01.08.2013 0,47 EUR
01.07.2013 0,36 EUR
03.06.2013 0,37 EUR
02.05.2013 0,59 EUR
02.04.2013 0,45 EUR
01.03.2013 0,43 EUR
01.02.2013 0,46 EUR
25.04.2012 7,61 EUR