ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail (Inc) GBP (Hedged)/  LU0640454665  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.07.2024 Изменение+0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
53.0400GBP +0.30% paying dividend Bonds Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - - 0.52 -4.67 3.74 2.59 0.91 2.79 1.57 1.22 1.85 -
2013 0.42 -0.35 -0.52 2.25 -3.80 -4.43 0.25 -2.79 1.98 2.04 -2.50 0.42 -7.08%
2014 -2.60 2.24 1.47 0.10 3.37 1.05 -0.91 0.00 -3.53 1.11 -1.90 -5.33 -5.15%
2015 -0.45 0.84 -0.60 4.21 -0.89 -1.73 -1.33 -3.30 -2.58 3.65 -0.68 -3.31 -6.30%
2016 -2.18 2.17 7.58 3.18 -1.74 4.81 2.10 1.03 2.11 -0.40 -4.39 2.14 +17.04%
2017 2.61 2.20 0.09 1.29 0.88 -0.32 1.56 2.05 0.14 -0.58 -0.26 1.28 +11.46%
2018 2.17 -2.33 0.59 -2.43 -3.52 -2.35 2.42 -3.70 2.03 -1.83 0.09 0.78 -8.05%
2019 5.04 -0.24 -0.07 0.17 -0.25 3.86 -0.11 -3.50 -0.04 0.48 -1.83 3.73 +7.15%
2020 -0.24 -3.46 -20.82 2.77 7.75 3.54 4.73 0.46 -2.32 0.02 5.90 3.88 -1.14%
2021 -2.27 -2.37 -2.27 4.03 1.74 -0.54 -1.89 1.41 -4.54 -2.33 -3.58 0.44 -11.81%
2022 -2.44 -6.50 -1.68 -6.03 -0.43 -9.18 0.47 -0.81 -7.92 -0.81 8.87 1.81 -23.10%
2023 5.71 -3.64 0.36 -0.63 -2.44 2.66 1.52 -1.79 -3.48 4.14 5.84 3.76 +11.97%
2024 -1.32 -0.01 0.91 -1.71 1.17 -0.83 3.46 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.19% 6.06% 7.93% 8.69% 9.95%
Коэффициент Шарпа -0.14 0.39 0.82 -1.26 -0.92
Лучший месяц +3.76% +3.46% +5.84% +8.87% +8.87%
Худший месяц -1.71% -1.71% -3.48% -9.18% -20.82%
Максимальный убыток -3.78% -3.71% -7.76% -38.82% -41.70%
Outperformance +2.18% - +5.92% -8.13% -11.51%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Ashmore SICAV Emerging Markets T... paying dividend 53.0400 +10.12% -20.25%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... paying dividend 54.0000 +10.92% -19.04%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... paying dividend 56.7700 +11.41% -16.76%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... reinvestment 88.5800 +9.51% -21.93%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... paying dividend 53.1400 +10.64% -18.47%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.59%
6 месяцев  
+2.95%
1 год  
+10.12%
3 года
  -20.25%
5 лет
  -24.73%
10 лет
  -16.80%
С самого начала
  -10.62%
Год
2023  
+11.97%
2022
  -23.10%
2021
  -11.81%
2020
  -1.14%
2019  
+7.15%
2018
  -8.05%
2017  
+11.46%
2016  
+17.04%
2015
  -6.30%
 

Дивиденды

01.07.2024 0.24 GBP
03.06.2024 0.16 GBP
02.05.2024 0.18 GBP
02.04.2024 0.14 GBP
01.03.2024 0.14 GBP
01.02.2024 0.15 GBP
02.01.2024 0.21 GBP
01.12.2023 0.18 GBP
02.11.2023 0.16 GBP
02.10.2023 0.16 GBP
01.09.2023 0.16 GBP
01.08.2023 0.16 GBP
03.07.2023 0.24 GBP
01.06.2023 0.17 GBP
02.05.2023 0.20 GBP
03.04.2023 0.18 GBP
01.02.2023 0.24 GBP
03.01.2023 0.20 GBP
01.12.2022 0.21 GBP
02.11.2022 0.21 GBP
03.10.2022 0.21 GBP
01.09.2022 0.17 GBP
01.08.2022 0.18 GBP
01.07.2022 0.22 GBP
01.06.2022 0.11 GBP
03.05.2022 0.20 GBP
01.04.2022 0.19 GBP
01.03.2022 0.28 GBP
01.02.2022 0.32 GBP
04.01.2022 0.35 GBP
01.12.2021 0.27 GBP
02.11.2021 0.24 GBP
01.10.2021 0.17 GBP
01.09.2021 0.12 GBP
02.08.2021 0.26 GBP
01.07.2021 0.31 GBP
01.06.2021 0.23 GBP
04.05.2021 0.24 GBP
01.04.2021 0.25 GBP
01.03.2021 0.17 GBP
01.02.2021 0.19 GBP
04.01.2021 0.29 GBP
01.12.2020 0.18 GBP
02.11.2020 0.21 GBP
01.10.2020 0.20 GBP
01.09.2020 0.19 GBP
03.08.2020 0.17 GBP
01.07.2020 0.26 GBP
02.06.2020 0.07 GBP
30.04.2020 0.07 GBP
01.04.2020 0.28 GBP
02.03.2020 0.30 GBP
03.02.2020 0.31 GBP
02.01.2020 0.36 GBP
02.12.2019 0.26 GBP
04.11.2019 0.28 GBP
01.10.2019 0.32 GBP
02.09.2019 0.24 GBP
01.08.2019 0.29 GBP
01.07.2019 0.42 GBP
03.06.2019 0.27 GBP
02.05.2019 0.35 GBP
01.04.2019 0.31 GBP
01.03.2019 0.25 GBP
01.02.2019 0.42 GBP
02.01.2019 0.29 GBP
03.12.2018 0.26 GBP
02.11.2018 0.40 GBP
01.10.2018 0.30 GBP
03.09.2018 0.24 GBP
01.08.2018 0.34 GBP
02.07.2018 0.23 GBP
01.06.2018 0.22 GBP
02.05.2018 0.39 GBP
03.04.2018 0.36 GBP
01.03.2018 0.24 GBP
01.02.2018 0.19 GBP
02.01.2018 0.41 GBP
01.12.2017 0.29 GBP
02.11.2017 0.37 GBP
02.10.2017 0.45 GBP
01.09.2017 0.41 GBP
01.08.2017 0.35 GBP
03.07.2017 0.81 GBP
01.06.2017 0.33 GBP
02.05.2017 0.40 GBP
03.04.2017 0.40 GBP
01.03.2017 0.36 GBP
01.02.2017 0.43 GBP
03.01.2017 0.39 GBP
01.12.2016 0.37 GBP
02.11.2016 0.37 GBP
03.10.2016 0.37 GBP
01.09.2016 0.39 GBP
01.08.2016 0.38 GBP
01.07.2016 0.65 GBP
01.06.2016 0.40 GBP
03.05.2016 0.66 GBP
01.04.2016 0.38 GBP
01.03.2016 0.40 GBP
01.02.2016 0.33 GBP
04.01.2016 0.41 GBP
01.12.2015 0.37 GBP
02.11.2015 0.37 GBP
01.10.2015 0.41 GBP
01.09.2015 0.36 GBP
03.08.2015 0.38 GBP
01.07.2015 0.47 GBP
01.06.2015 0.38 GBP
05.05.2015 0.39 GBP
01.04.2015 0.37 GBP
02.03.2015 0.30 GBP
02.02.2015 0.30 GBP
02.01.2015 0.42 GBP
01.12.2014 0.27 GBP
03.11.2014 0.27 GBP
01.10.2014 0.28 GBP
01.09.2014 0.27 GBP
01.08.2014 0.43 GBP
01.07.2014 2.02 GBP
30.04.2014 3.99 GBP
24.04.2013 1.10 GBP