Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail (INC) GBP (Hedged)
LU0640454665
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail (INC) GBP (Hedged)/ LU0640454665 /
| Стоимость чистых активов05.09.2024 |
Изменение+0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 54.4200GBP |
+0.31% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Инвестиционная цель
SICAV TRF is an open-ended daily dealing UCITS V Luxembourg registered highly diversified global emerging markets total return fund. Investments are mainly in sovereign, quasi-sovereign and corporate bonds denominated in local currencies as well as US dollar denominated debt.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD, 25% JP Morgan ELMI+ |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.09.2024 |
| Депозитарный банк: |
Northern Trust Global Services SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Объем фонда: |
229.59 млн
USD
|
| Дата запуска: |
08.03.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.75% |
| Минимальное вложение: |
3,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ashmore IM (IE) |
| Адрес: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.ashmoregroup.com
|
Активы
| Bonds |
|
85.75% |
| Mutual Funds |
|
7.82% |
| Cash |
|
1.54% |
| Другие |
|
4.89% |
Страны
| Venezuela |
|
8.94% |
| Brazil |
|
6.25% |
| Indonesia |
|
5.96% |
| Malaysia |
|
4.95% |
| Mexico |
|
4.89% |
| South Africa |
|
4.05% |
| Poland |
|
3.84% |
| Dominican Republic |
|
2.52% |
| Colombia |
|
2.49% |
| Cayman Islands |
|
2.47% |
| Romania |
|
2.28% |
| Turkey |
|
2.15% |
| Peru |
|
1.95% |
| Argentina |
|
1.87% |
| Thailand |
|
1.80% |
| Другие |
|
43.59% |
