Стоимость чистых активов05.09.2024 Изменение+0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
54.4200GBP +0.31% paying dividend Bonds Emerging Markets Ashmore IM (IE) 
 

Инвестиционная цель

SICAV TRF is an open-ended daily dealing UCITS V Luxembourg registered highly diversified global emerging markets total return fund. Investments are mainly in sovereign, quasi-sovereign and corporate bonds denominated in local currencies as well as US dollar denominated debt.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: 50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD, 25% JP Morgan ELMI+
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 02.09.2024
Депозитарный банк: Northern Trust Global Services SE
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Управляющий фондом: Ashmore Investment Management Limited
Объем фонда: 229.59 млн  USD
Дата запуска: 08.03.2012
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.75%
Минимальное вложение: 3,000.00 GBP
Deposit fees: 0.01%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Ashmore IM (IE)
Адрес: 61 Aldwych, WC2B 4AE, London
Страна: Ireland
Интернет: www.ashmoregroup.com
 

Активы

Bonds
 
85.75%
Mutual Funds
 
7.82%
Cash
 
1.54%
Другие
 
4.89%

Страны

Venezuela
 
8.94%
Brazil
 
6.25%
Indonesia
 
5.96%
Malaysia
 
4.95%
Mexico
 
4.89%
South Africa
 
4.05%
Poland
 
3.84%
Dominican Republic
 
2.52%
Colombia
 
2.49%
Cayman Islands
 
2.47%
Romania
 
2.28%
Turkey
 
2.15%
Peru
 
1.95%
Argentina
 
1.87%
Thailand
 
1.80%
Другие
 
43.59%