RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional (ACC) EUR (Hedged)/  LU0953067641  /

Fonds
NAV2024. 10. 17. Vált.-0,5400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
91,6800EUR -0,59% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Ashmore IM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - -3,58 -0,07 0,44 -1,88 3,66 -
2020 -0,29 -3,49 -20,15 2,55 7,74 3,50 4,79 0,51 -2,46 0,03 5,86 3,86 -0,71%
2021 -2,29 -2,34 -2,31 4,00 1,78 -0,55 -1,92 1,50 -4,35 -2,37 -3,53 0,45 -11,61%
2022 -2,47 -6,56 -1,62 -6,03 -0,48 -9,35 0,33 -1,07 -7,91 -1,00 8,73 1,60 -24,02%
2023 5,66 -3,77 0,22 -0,67 -2,48 2,55 1,39 -1,93 -3,50 4,18 5,78 3,75 +11,04%
2024 -1,39 -0,05 0,86 -1,74 1,11 -0,86 3,36 3,47 1,66 -1,60 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,91% 5,48% 7,21% 8,61% 9,87%
Sharpe ráta 0,48 2,35 2,44 -1,00 -0,79
Legjobb hónap +3,75% +3,47% +5,78% +8,73% +8,73%
Legrosszabb hónap -1,74% -1,74% -1,74% -9,35% -20,15%
Maximális veszteség -3,91% -2,75% -3,91% -35,56% -41,38%
Túlteljesítés -7,95% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Ashmore SICAV Emerging Markets T... Osztalékfizetés 55,4100 +22,22% -11,92%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... Osztalékfizetés 54,4700 +21,55% -13,18%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... Osztalékfizetés 58,3300 +22,96% -9,40%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... Újrabefektetés 91,6800 +20,81% -15,33%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... Osztalékfizetés 54,6200 +22,09% -11,25%

Teljesítmény

YTD  
+4,75%
6 Hónap  
+7,77%
1 Év  
+20,81%
3 Év
  -15,33%
5 Év
  -21,12%
10 Év     -
Kezdettől
  -23,66%
Év
2023  
+11,04%
2022
  -24,02%
2021
  -11,61%
2020
  -0,71%