SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail (INC) GBP (Hedged)/  LU0640454665  /

Fonds
NAV12.11.2024 Zm.-0,3100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
53,5200GBP -0,58% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Ashmore IM (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - 0,52 -4,67 3,74 2,59 0,91 2,79 1,57 1,22 1,85 -
2013 0,42 -0,35 -0,52 2,25 -3,80 -4,43 0,25 -2,79 1,98 2,04 -2,50 0,42 -7,08%
2014 -2,60 2,24 1,47 0,10 3,37 1,05 -0,91 0,00 -3,53 1,11 -1,90 -5,33 -5,15%
2015 -0,45 0,84 -0,60 4,21 -0,89 -1,73 -1,33 -3,30 -2,58 3,65 -0,68 -3,31 -6,30%
2016 -2,18 2,17 7,58 3,18 -1,74 4,81 2,10 1,03 2,11 -0,40 -4,39 2,14 +17,04%
2017 2,61 2,20 0,09 1,29 0,88 -0,32 1,56 2,05 0,14 -0,58 -0,26 1,28 +11,46%
2018 2,17 -2,33 0,59 -2,43 -3,52 -2,35 2,42 -3,70 2,03 -1,83 0,09 0,78 -8,05%
2019 5,04 -0,24 -0,07 0,17 -0,25 3,86 -0,11 -3,50 -0,04 0,48 -1,83 3,73 +7,15%
2020 -0,24 -3,46 -20,82 2,77 7,75 3,54 4,73 0,46 -2,32 0,02 5,90 3,88 -1,14%
2021 -2,27 -2,37 -2,27 4,03 1,74 -0,54 -1,89 1,41 -4,54 -2,33 -3,58 0,44 -11,81%
2022 -2,44 -6,50 -1,68 -6,03 -0,43 -9,18 0,47 -0,81 -7,92 -0,81 8,87 1,81 -23,10%
2023 5,71 -3,64 0,36 -0,63 -2,44 2,66 1,52 -1,79 -3,48 4,14 5,84 3,76 +11,97%
2024 -1,32 -0,01 0,91 -1,71 1,17 -0,83 3,46 3,46 1,60 -2,39 -0,39 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,01% 5,66% 6,28% 8,70% 9,96%
Wskaźnik Sharpe'a 0,24 1,13 1,52 -0,89 -0,74
Najlepszy miesiąc +3,76% +3,46% +5,84% +8,87% +8,87%
Najgorszy miesiąc -2,39% -2,39% -2,39% -9,18% -20,82%
Maksymalna strata -3,78% -3,44% -3,78% -34,50% -41,37%
Przewaga wyników +2,18% - +5,92% -8,13% -11,51%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ashmore SICAV Emerging Markets T... płacące dywidendę 54,4200 +13,12% -12,14%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... płacące dywidendę 53,5200 +12,55% -13,37%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... płacące dywidendę 57,2900 +13,73% -9,67%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... z reinwestycją 90,3000 +11,80% -15,64%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... płacące dywidendę 53,6500 +12,93% -11,54%

Wyniki

YTD  
+3,83%
6 miesięcy  
+4,62%
1 rok  
+12,55%
3 lata
  -13,37%
5 lat
  -19,88%
10-letnie
  -11,28%
Od początku
  -8,64%
Rok
2023  
+11,97%
2022
  -23,10%
2021
  -11,81%
2020
  -1,14%
2019  
+7,15%
2018
  -8,05%
2017  
+11,46%
2016  
+17,04%
2015
  -6,30%
 

Dywidendy

04.11.2024 0,19 GBP
01.10.2024 0,26 GBP
02.09.2024 0,03 GBP
01.08.2024 0,22 GBP
01.07.2024 0,24 GBP
03.06.2024 0,16 GBP
02.05.2024 0,18 GBP
02.04.2024 0,14 GBP
01.03.2024 0,14 GBP
01.02.2024 0,15 GBP
02.01.2024 0,21 GBP
01.12.2023 0,18 GBP
02.11.2023 0,16 GBP
02.10.2023 0,16 GBP
01.09.2023 0,16 GBP
01.08.2023 0,16 GBP
03.07.2023 0,24 GBP
01.06.2023 0,17 GBP
02.05.2023 0,20 GBP
03.04.2023 0,18 GBP
01.02.2023 0,24 GBP
03.01.2023 0,20 GBP
01.12.2022 0,21 GBP
02.11.2022 0,21 GBP
03.10.2022 0,21 GBP
01.09.2022 0,17 GBP
01.08.2022 0,18 GBP
01.07.2022 0,22 GBP
01.06.2022 0,11 GBP
03.05.2022 0,20 GBP
01.04.2022 0,19 GBP
01.03.2022 0,28 GBP
01.02.2022 0,32 GBP
04.01.2022 0,35 GBP
01.12.2021 0,27 GBP
02.11.2021 0,24 GBP
01.10.2021 0,17 GBP
01.09.2021 0,12 GBP
02.08.2021 0,26 GBP
01.07.2021 0,31 GBP
01.06.2021 0,23 GBP
04.05.2021 0,24 GBP
01.04.2021 0,25 GBP
01.03.2021 0,17 GBP
01.02.2021 0,19 GBP
04.01.2021 0,29 GBP
01.12.2020 0,18 GBP
02.11.2020 0,21 GBP
01.10.2020 0,20 GBP
01.09.2020 0,19 GBP
03.08.2020 0,17 GBP
01.07.2020 0,26 GBP
02.06.2020 0,07 GBP
30.04.2020 0,07 GBP
01.04.2020 0,28 GBP
02.03.2020 0,30 GBP
03.02.2020 0,31 GBP
02.01.2020 0,36 GBP
02.12.2019 0,26 GBP
04.11.2019 0,28 GBP
01.10.2019 0,32 GBP
02.09.2019 0,24 GBP
01.08.2019 0,29 GBP
01.07.2019 0,42 GBP
03.06.2019 0,27 GBP
02.05.2019 0,35 GBP
01.04.2019 0,31 GBP
01.03.2019 0,25 GBP
01.02.2019 0,42 GBP
02.01.2019 0,29 GBP
03.12.2018 0,26 GBP
02.11.2018 0,40 GBP
01.10.2018 0,30 GBP
03.09.2018 0,24 GBP
01.08.2018 0,34 GBP
02.07.2018 0,23 GBP
01.06.2018 0,22 GBP
02.05.2018 0,39 GBP
03.04.2018 0,36 GBP
01.03.2018 0,24 GBP
01.02.2018 0,19 GBP
02.01.2018 0,41 GBP
01.12.2017 0,29 GBP
02.11.2017 0,37 GBP
02.10.2017 0,45 GBP
01.09.2017 0,41 GBP
01.08.2017 0,35 GBP
03.07.2017 0,81 GBP
01.06.2017 0,33 GBP
02.05.2017 0,40 GBP
03.04.2017 0,40 GBP
01.03.2017 0,36 GBP
01.02.2017 0,43 GBP
03.01.2017 0,39 GBP
01.12.2016 0,37 GBP
02.11.2016 0,37 GBP
03.10.2016 0,37 GBP
01.09.2016 0,39 GBP
01.08.2016 0,38 GBP
01.07.2016 0,65 GBP
01.06.2016 0,40 GBP
03.05.2016 0,66 GBP
01.04.2016 0,38 GBP
01.03.2016 0,40 GBP
01.02.2016 0,33 GBP
04.01.2016 0,41 GBP
01.12.2015 0,37 GBP
02.11.2015 0,37 GBP
01.10.2015 0,41 GBP
01.09.2015 0,36 GBP
03.08.2015 0,38 GBP
01.07.2015 0,47 GBP
01.06.2015 0,38 GBP
05.05.2015 0,39 GBP
01.04.2015 0,37 GBP
02.03.2015 0,30 GBP
02.02.2015 0,30 GBP
02.01.2015 0,42 GBP
01.12.2014 0,27 GBP
03.11.2014 0,27 GBP
01.10.2014 0,28 GBP
01.09.2014 0,27 GBP
01.08.2014 0,43 GBP
01.07.2014 2,02 GBP
30.04.2014 3,99 GBP
24.04.2013 1,10 GBP