RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail (INC) GBP (Hedged)/  LU0640454665  /

Fonds
NAV2024. 10. 09. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
54,8300GBP -0,13% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Ashmore IM (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - 0,52 -4,67 3,74 2,59 0,91 2,79 1,57 1,22 1,85 -
2013 0,42 -0,35 -0,52 2,25 -3,80 -4,43 0,25 -2,79 1,98 2,04 -2,50 0,42 -7,08%
2014 -2,60 2,24 1,47 0,10 3,37 1,05 -0,91 0,00 -3,53 1,11 -1,90 -5,33 -5,15%
2015 -0,45 0,84 -0,60 4,21 -0,89 -1,73 -1,33 -3,30 -2,58 3,65 -0,68 -3,31 -6,30%
2016 -2,18 2,17 7,58 3,18 -1,74 4,81 2,10 1,03 2,11 -0,40 -4,39 2,14 +17,04%
2017 2,61 2,20 0,09 1,29 0,88 -0,32 1,56 2,05 0,14 -0,58 -0,26 1,28 +11,46%
2018 2,17 -2,33 0,59 -2,43 -3,52 -2,35 2,42 -3,70 2,03 -1,83 0,09 0,78 -8,05%
2019 5,04 -0,24 -0,07 0,17 -0,25 3,86 -0,11 -3,50 -0,04 0,48 -1,83 3,73 +7,15%
2020 -0,24 -3,46 -20,82 2,77 7,75 3,54 4,73 0,46 -2,32 0,02 5,90 3,88 -1,14%
2021 -2,27 -2,37 -2,27 4,03 1,74 -0,54 -1,89 1,41 -4,54 -2,33 -3,58 0,44 -11,81%
2022 -2,44 -6,50 -1,68 -6,03 -0,43 -9,18 0,47 -0,81 -7,92 -0,81 8,87 1,81 -23,10%
2023 5,71 -3,64 0,36 -0,63 -2,44 2,66 1,52 -1,79 -3,48 4,14 5,84 3,76 +11,97%
2024 -1,32 -0,01 0,91 -1,71 1,17 -0,83 3,46 3,46 1,60 -0,75 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,96% 6,04% 7,31% 8,67% 9,93%
Sharpe ráta 0,77 1,30 2,91 -0,86 -0,74
Legjobb hónap +3,76% +3,46% +5,84% +8,87% +8,87%
Legrosszabb hónap -1,71% -1,71% -1,71% -9,18% -20,82%
Maximális veszteség -3,78% -3,71% -3,78% -35,16% -41,37%
Túlteljesítés +2,18% - +5,92% -8,13% -11,51%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Ashmore SICAV Emerging Markets T... Osztalékfizetés 55,7900 +25,33% -10,68%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... Osztalékfizetés 54,8300 +24,57% -11,97%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... Osztalékfizetés 58,7200 +26,04% -8,13%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... Újrabefektetés 92,3500 +23,94% -14,10%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... Osztalékfizetés 55,0000 +25,20% -9,99%

Teljesítmény

YTD  
+6,00%
6 Hónap  
+5,43%
1 Év  
+24,57%
3 Év
  -11,97%
5 Év
  -18,69%
10 Év
  -11,05%
Kezdettől
  -6,74%
Év
2023  
+11,97%
2022
  -23,10%
2021
  -11,81%
2020
  -1,14%
2019  
+7,15%
2018
  -8,05%
2017  
+11,46%
2016  
+17,04%
2015
  -6,30%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,26 GBP
2024. 09. 02. 0,03 GBP
2024. 08. 01. 0,22 GBP
2024. 07. 01. 0,24 GBP
2024. 06. 03. 0,16 GBP
2024. 05. 02. 0,18 GBP
2024. 04. 02. 0,14 GBP
2024. 03. 01. 0,14 GBP
2024. 02. 01. 0,15 GBP
2024. 01. 02. 0,21 GBP
2023. 12. 01. 0,18 GBP
2023. 11. 02. 0,16 GBP
2023. 10. 02. 0,16 GBP
2023. 09. 01. 0,16 GBP
2023. 08. 01. 0,16 GBP
2023. 07. 03. 0,24 GBP
2023. 06. 01. 0,17 GBP
2023. 05. 02. 0,20 GBP
2023. 04. 03. 0,18 GBP
2023. 02. 01. 0,24 GBP
2023. 01. 03. 0,20 GBP
2022. 12. 01. 0,21 GBP
2022. 11. 02. 0,21 GBP
2022. 10. 03. 0,21 GBP
2022. 09. 01. 0,17 GBP
2022. 08. 01. 0,18 GBP
2022. 07. 01. 0,22 GBP
2022. 06. 01. 0,11 GBP
2022. 05. 03. 0,20 GBP
2022. 04. 01. 0,19 GBP
2022. 03. 01. 0,28 GBP
2022. 02. 01. 0,32 GBP
2022. 01. 04. 0,35 GBP
2021. 12. 01. 0,27 GBP
2021. 11. 02. 0,24 GBP
2021. 10. 01. 0,17 GBP
2021. 09. 01. 0,12 GBP
2021. 08. 02. 0,26 GBP
2021. 07. 01. 0,31 GBP
2021. 06. 01. 0,23 GBP
2021. 05. 04. 0,24 GBP
2021. 04. 01. 0,25 GBP
2021. 03. 01. 0,17 GBP
2021. 02. 01. 0,19 GBP
2021. 01. 04. 0,29 GBP
2020. 12. 01. 0,18 GBP
2020. 11. 02. 0,21 GBP
2020. 10. 01. 0,20 GBP
2020. 09. 01. 0,19 GBP
2020. 08. 03. 0,17 GBP
2020. 07. 01. 0,26 GBP
2020. 06. 02. 0,07 GBP
2020. 04. 30. 0,07 GBP
2020. 04. 01. 0,28 GBP
2020. 03. 02. 0,30 GBP
2020. 02. 03. 0,31 GBP
2020. 01. 02. 0,36 GBP
2019. 12. 02. 0,26 GBP
2019. 11. 04. 0,28 GBP
2019. 10. 01. 0,32 GBP
2019. 09. 02. 0,24 GBP
2019. 08. 01. 0,29 GBP
2019. 07. 01. 0,42 GBP
2019. 06. 03. 0,27 GBP
2019. 05. 02. 0,35 GBP
2019. 04. 01. 0,31 GBP
2019. 03. 01. 0,25 GBP
2019. 02. 01. 0,42 GBP
2019. 01. 02. 0,29 GBP
2018. 12. 03. 0,26 GBP
2018. 11. 02. 0,40 GBP
2018. 10. 01. 0,30 GBP
2018. 09. 03. 0,24 GBP
2018. 08. 01. 0,34 GBP
2018. 07. 02. 0,23 GBP
2018. 06. 01. 0,22 GBP
2018. 05. 02. 0,39 GBP
2018. 04. 03. 0,36 GBP
2018. 03. 01. 0,24 GBP
2018. 02. 01. 0,19 GBP
2018. 01. 02. 0,41 GBP
2017. 12. 01. 0,29 GBP
2017. 11. 02. 0,37 GBP
2017. 10. 02. 0,45 GBP
2017. 09. 01. 0,41 GBP
2017. 08. 01. 0,35 GBP
2017. 07. 03. 0,81 GBP
2017. 06. 01. 0,33 GBP
2017. 05. 02. 0,40 GBP
2017. 04. 03. 0,40 GBP
2017. 03. 01. 0,36 GBP
2017. 02. 01. 0,43 GBP
2017. 01. 03. 0,39 GBP
2016. 12. 01. 0,37 GBP
2016. 11. 02. 0,37 GBP
2016. 10. 03. 0,37 GBP
2016. 09. 01. 0,39 GBP
2016. 08. 01. 0,38 GBP
2016. 07. 01. 0,65 GBP
2016. 06. 01. 0,40 GBP
2016. 05. 03. 0,66 GBP
2016. 04. 01. 0,38 GBP
2016. 03. 01. 0,40 GBP
2016. 02. 01. 0,33 GBP
2016. 01. 04. 0,41 GBP
2015. 12. 01. 0,37 GBP
2015. 11. 02. 0,37 GBP
2015. 10. 01. 0,41 GBP
2015. 09. 01. 0,36 GBP
2015. 08. 03. 0,38 GBP
2015. 07. 01. 0,47 GBP
2015. 06. 01. 0,38 GBP
2015. 05. 05. 0,39 GBP
2015. 04. 01. 0,37 GBP
2015. 03. 02. 0,30 GBP
2015. 02. 02. 0,30 GBP
2015. 01. 02. 0,42 GBP
2014. 12. 01. 0,27 GBP
2014. 11. 03. 0,27 GBP
2014. 10. 01. 0,28 GBP
2014. 09. 01. 0,27 GBP
2014. 08. 01. 0,43 GBP
2014. 07. 01. 2,02 GBP
2014. 04. 30. 3,99 GBP
2013. 04. 24. 1,10 GBP